公告日期：2016-08-12

证券代码： 132005 证券简称： 15 国资 EB

上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券

换股价格调整的公告

特别提示

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

“ 15 国资 EB”调整前的转股价格： 39.88 元/股

“ 15 国资 EB”调整后的转股价格： 38.34 元/股

“ 15 国资 EB”本次换股价格调整实施日期： 2016 年 8 月 12 日

上海国有资产经营有限公司 2015 年可交换公司债券预备用于交换的股票上

市公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司（ 以下简称“中国太保” ） 已于

2016 年 6 月 17 日召开的中国太保 2015 年股东大会审议通过 2015 年度利润分配

方案，向截至 2016 年 8 月 10 日股权登记日 15:00 时上海证券交易所收市后在中

国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的中国太保全体 A 股股东每股派

发现金红利（含税）人民币 1.00 元。

根据《 上海国有资产经营有限公司公开发行 2015 年可交换公司债券募集说

明书》， 当中国太保 A 股股票因派送现金股利等情况使中国太保 A 股股票发生

变化时，将按下述公式进行“ 15 国资 EB” 换股价格的调整：

P1=P0×（ S-D） /S

其中： P0 为调整前的换股价格， S 为该次派发现金股利的除息日股票收盘

价， D 为该次派发现金股利每股派发股利金额， P1 为调整后的换股价格。

根据上述约定，“ 15 国资 EB”自 2016 年 8 月 12 日起由 39.88 元/股调整为

38.34 元/股。

特此公告。

上海国有资产经营有限公司

2016 年 8 月 11 日
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