公告日期：2016-06-30

上海国有资产经营有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2015 年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层）

2016 年 6 月

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重要声明

中国国际金融股份有限公司 （“中金公司”）编制本报告的内容及

信息均来源于发行人对外公布的《上海国有资产经营有限公司公司债

券 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构

出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未

进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整

性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所

进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

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目录

重要声明 ....................................................................................................................... 1

第一章 本期公司债券概要 ......................................................................................... 3

第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况 ............................................................... 8

第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 16

第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ................................................................... 18

第五章 债券持有人会议召开的情况 ....................................................................... 19

第六章 受托管理人履行职责情况 ........................................................................... 20

第七章 本期公司债券本息偿付情况 ....................................................................... 21

第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ....................................................................... 22

第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 ........... 23

第十章 其他事项 ....................................................................................................... 24

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第一章 本期公司债券概要

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2362 号文核准， 上海

国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“上海国

资”）获准面向公众投资者公开发行不超过 40 亿元公司债券。 上海国

资分别于 2015 年 11 月 10 日和 2016 年 1 月 14 日发行上海国有资产

经营有限公司 2015 年公司债券（第一期） 、 上海国有资产经营有限公

司 2016 年公司债券（第一期） ，发行情况概要如下：

上海国有资产经营有限公司 2015 年公司债券（第一期） ：

一、债券名称： 上海国有资产经营有限公司 2015 年公司债券（第

一期）。

二、债券简称及代码：15 沪国资（136034.SH）。

三、发行主体：上海国有资产经营有限公司。

四、发行规模：本期债券发行规模为 30 亿元。

五、债券期限：本期债券的期限为 5 年。

六、债券票面金额：人民币 100 元。

七、发行价格：按票面金额平价发行。

八、起息日：2015 年 11 月 11 日。

九、付息日：2016 年至 2020 年……
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