公告日期：2023-04-27

弥勒市农业投资开发有限责任公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险与对策”等有关章节。另外公司提请投资者特别注意下述风险：
1、利率风险
受国家宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，在各期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于公司各期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性带来的风险。
2、偿付风险
在各期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展和市场环境变化等不可控制因素的影响。此外，发行人从事的土地整理及城市基础设施建设业务等，存在前期投资规模大、收益实现期较长的特点，如果不能产生预期的收益和现金流，或项目出现资金周转困难，进而导致发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会影响各期债券本息的按期偿付，对投资者到期收回本息产生影响。
3、行业政策风险
发行人主要从事城市基础设施建设业务、土地整理业务等，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。相关产业政策的调整，可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书所提示风险没有重大变化
。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
七、 中介机构情况......15
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 16
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 18
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况......20
十、 重大诉讼情况......20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 20
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 21
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 21
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 21
五、 其他特定品种债券事项 ...... 21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 21
第六节 备查文件目录……
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