公告日期：2022-06-29

债券简称：18 弥勒农投债 01（银行间） 债券代码：1880198.IB
债券简称：PR 弥勒 01（上交所） 债券代码：127888.SH
债券简称：19 弥勒农投债 01（银行间） 债券代码：1980057.IB
债券简称：PR 弥勒 02（上交所） 债券代码：152111.SH
弥勒农业投资开发有限责任公司

公司债券债权代理事务报告

（2021 年度）

债权代理人

中国农业发展银行弥勒市支行

二〇二二年六月


目录


目录 ...... 1
重要声明 ...... 2
第一章 本期债券概要 ...... 3
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 5
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 9
第四章 发行人偿债保障措施执行情况...... 10
第五章 债券持有人会议召开情况......11
第六章 本期债券本息偿付情况...... 12
第七章 本期债券跟踪评级情况...... 13
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况...... 14
第九章 债权代理人职责履行情况...... 15
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第十一章 其他情况 ...... 17

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《债权代理协议》的要求，根据弥勒市农业投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券 2021 年年度报》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由债权代理人中国农业发展银行弥勒市支行（以下简称“债权代理人”或“农发弥勒支行”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国农业发展银行弥勒市支行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


第一章 本期债券概要

一、发行人名称

弥勒市农业投资开发有限责任公司
二、核准情况及核准规模

本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]100 号文件批准公开发行。
三、本次债券概况

（一）2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）

1、债券名称：2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称：18 弥勒农投债 01（银行间）；PR 弥勒 01（上交所）

3、债券代码：1880198（银行间）；127888（上交所）

4、发行总额：5 亿元

5、债券期限：7 年期（本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金）。
6、计息期限：本期债券计息期限自 2018 年 10 月 25 日起至 2025 年 10 月
24 日止。

7、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 10 月 25 日
为该计息年度的起息日。

8、付息日：2019 年至 2025 年每年的 10 月 25 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：2021 年至 2025 年每年的 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自 2021 年至 2025
年逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，还本时按债权登记日
日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。2021 年至 2025 年每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日……
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