公告日期：2021-06-29

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弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券

2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为 2018 年弥勒市

农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期） 和 2019 年弥勒市农业投资开发

有限责任公司公司债券（第一期） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关

于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765

号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与弥勒市农业投资开发有限责任公司（ 简称“发行人”）

进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对

发行人有关情况的调查、 其他中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存

续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的

资格和能力，在本报告中对有关第三方中介机构出具的审计报告、 评级报告等专

业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任

何明示或默示的保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺

或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西南证

券不承担任何责任。

一、发行人基本情况

名称： 弥勒市农业投资开发有限责任公司

注册资本： 贰亿贰仟柒佰万元整

法定代表人： 陈英

注册地址： 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷

公司类型： 有限责任公司（国有控股）

经营范围： 农业基础设施、城市基础设施、旅游基础设施的投资、开发、建

设及管理；土地开发服务；水利设施建设及开发；水资源管理；农产品、林业产

品、五金、建材（粘土实心砖、瓦除外）的销售；水果、蔬菜、苗木种植及销售；

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家禽、家畜养殖及销售；涉农建设项目的咨询服务（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构： 弥勒市国有资产监督管理局和中国农发重点建设基金有限公司，

出资比例分别为 88.11%和 11.89%。发行人控股股东为弥勒市国有资产监督管理

局，发行人实际控制人为弥勒市人民政府。

跟踪评级： 根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2020 年 6 月 22 日出具的中

鹏信评【 2020】 跟踪第【 230】号 01 评级报告，发行主体长期信用等级为 AA，

2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）、 2019 年弥勒市农

业投资开发有限责任公司公司债券（第一期） 信用等级 AAA， 评级展望稳定。

截止本报告出具日， 最新跟踪评级报告尚未出具，跟踪评级报告将于 2021

年 6 月 30 日前公布。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关

证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

1、 2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）

本期债券于 2018 年 10 月 31 日在银行间市场上市流通，简称“18 弥勒农投

债 01”，证券代码为 1880198.IB（银行间）；

本期债券于 2018 年 11 月 13 日在上海证券交易所上市流通，简称“18 弥勒

01”，证券代码为 127888.SH (上海)。

2、 2019 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）

本期债券于 2019 年 3 月 4 日在银行间市场上市流通，简称“19 弥勒农投债

01”，证券代码为 1980057.IB（银行间）；

本期债券于 2019 年 3 月 8 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 弥勒 01”，

证券代码为 152111.SH（上海）。

（二）付息及兑付情况

1、 2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券（第一期）

本期债券起息日为 2018 年 10 月 25 日，在存续期内每年付息一次，分次还

本。 在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例

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偿还债券本金。每次还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的

各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金

金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利

息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上

登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

截止本报告出具日，发行人已于 2020 年 10 月 25 日支付了上一年度的利息，

发……
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