公告日期:2019-10-18
2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券
(第一期)2019 年付息公告
由弥勒市农业投资开发有限责任公司(以下简称“发行人”) 于
2018 年 10 月 25 日发行的 2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司
公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2019 年 10 月 25 日开
始支付自 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日期间( 以下简称“本
年度”)的利息。为保证付息工作顺利进行,方便投资者及时领取利
息,现将有关事宜公告如下:
一、 本期债券的基本情况
1. 债券名称: 2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债
券(第一期)。
2. 证券简称及代码: 简称 18 弥勒 01,代码 127888。
3. 发行人: 弥勒市农业投资开发有限责任公司。
4. 发行总额和期限: 本期债券总额为人民币 5 亿元;本期债券为
7 年期固定利率债券, 附设提前还本条款, 即第 3 年起逐年
分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。
5. 债券形式:实名制记账式。
6. 债券利率: 本期债券在存续期内票面年利率为 8.00%,在存续
期固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期
不另计利息。
7. 计息期限: 自 2018 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日。
8. 付息日: 本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 10 月
25 日(如遇国家法定节假日及公休日,则顺延至其后的第一
个工作日)。
9. 兑付日: 2021 年至 2025 年每年的 10 月 25 日(如遇国家法定
节假日及公休日,则顺延至其后的第一个工作日)。
10. 担保方式: 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11. 信用级别: 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发
行人主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AAA。
12. 上市时间和地点: 本期债券于 2018 年 11 月 13 日在上海证券
交易所上市交易。
二、 本次付息方案
1. 本年度计息期限: 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日,
逾期部分不另计利息。
2. 利率:本期债券票面利率(计息年利率)为 8.00%。
3. 债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债
权登记日为 2019 年 10 月 24 日。截至上述债权登记日下午收
市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本
年度利息。
4. 付息时间: 2019 年 10 月 25 日。
三、付息债权登记日和付息日
1. 本次付息债权登记日: 2019 年 10 月 24 日。
2. 本次付息日: 2019 年 10 月 25 日。
四、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在
原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:
A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下
要求办理:
( 1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身
份证,根据原认购债券的营业网点要求办理;
( 2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人
身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法
人营业执照复印件(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)
复印件(加盖该机构投资者公章)以及经办人身份证复印件;
( 3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该
二级托管人。
五、 关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
(一) 关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所
得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接
向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:
1、 纳税人:本期债券的个人投资者;
2、征税对象:本期债券的利息所得;
3、征税税率:按利息额的……
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