公告日期：2019-10-18

2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债券

(第一期)2019 年付息公告

由弥勒市农业投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”） 于

2018 年 10 月 25 日发行的 2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司

公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 10 月 25 日开

始支付自 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日期间（ 以下简称“本

年度”）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利

息，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1. 债券名称： 2018 年弥勒市农业投资开发有限责任公司公司债

券(第一期)。

2. 证券简称及代码： 简称 18 弥勒 01，代码 127888。

3. 发行人： 弥勒市农业投资开发有限责任公司。

4. 发行总额和期限： 本期债券总额为人民币 5 亿元；本期债券为

7 年期固定利率债券， 附设提前还本条款， 即第 3 年起逐年

分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

5. 债券形式：实名制记账式。

6. 债券利率: 本期债券在存续期内票面年利率为 8.00%，在存续

期固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期

不另计利息。

7. 计息期限： 自 2018 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日。

8. 付息日： 本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 10 月

25 日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一

个工作日）。

9. 兑付日： 2021 年至 2025 年每年的 10 月 25 日（如遇国家法定

节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10. 担保方式： 本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司

提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11. 信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发

行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

12. 上市时间和地点： 本期债券于 2018 年 11 月 13 日在上海证券

交易所上市交易。

二、 本次付息方案

1. 本年度计息期限： 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日，

逾期部分不另计利息。

2. 利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 8.00%。

3. 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债

权登记日为 2019 年 10 月 24 日。截至上述债权登记日下午收

市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本

年度利息。

4. 付息时间： 2019 年 10 月 25 日。

三、付息债权登记日和付息日

1. 本次付息债权登记日： 2019 年 10 月 24 日。

2. 本次付息日： 2019 年 10 月 25 日。

四、付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投

资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系

统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证

券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在

原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息

款的划付比照上述第 1 点的流程。

B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下

要求办理：

（ 1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身

份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

（ 2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人

身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法

人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）

复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；

（ 3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情

况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该

二级托管人。

五、 关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

（一） 关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规

和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所

得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接

向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

1、 纳税人：本期债券的个人投资者；

2、征税对象：本期债券的利息所得；

3、征税税率：按利息额的……
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