公告日期：2023-08-31

都江堰新城建设投资有限责任公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

一、城市基础设施建设的投资规模和收益水平受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能会面临经营效益下降及现金流减少等情况，从而影响公司债券的兑付。

二、公司主要从事土地开发整理和城市基础设施建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。

三、公司目前的主营收入一大部分来源于土地开发整理业务。该业务的收入受都江堰市土地价格水平波动的影响较大，这将在很大程度上影响发行人的经济效益。

四、根据公司的战略规划，未来将进一步拓宽业务种类、加大项目投资及建设规模。同时，公司涉及的业务多为投资回收期长、前期资金投入高的类型。这就造成公司需要加强资金的筹措力度并不断加强对资金的运用，提高资金使用效率。因此，公司将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
四、 公司债券募集资金情况 ...... 12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 16
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 16
四、 资产情况...... 16
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 17
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况......20
十、 重大诉讼情况......20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 21
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 21
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 21
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 21
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 21
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 21
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 21
八、 科技创新债或者双创债 ...... 21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 21
十、 纾困公司债券......22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ..……
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