公告日期：2023-06-30

关于2018年杭州良渚文化城集团有限公司城市停车场建设 专项债券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为2018年杭州良渚文化城集团有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对杭州良渚文化城集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2022年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行人：杭州良渚文化城集团有限公司。

（二）债券名称：2018年杭州良渚文化城集团有限公司城市停车场建设专项债券。

（三）债券代码：127850.SH（上海证券交易所）、1880169.IB（银行间市场）。

（四）上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

（五）发行总额：15.00亿元。

（六）债券余额：9.00亿元

（七）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，债券票面利率为6.30%。


（八）本息支付方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（九）债券上市时间：

发行首日：2018年8月23日。

上市交易日：2018年9月6日（上海证券交易所）；2018年9月3日（银行间市场）。

（十）承销团成员：本期债券主承销商为财通证券股份有限公司，分销商为中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司。

（十一）担保方式：本期公司债券为无担保债券。

（十二）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。

（十三）公司信息披露事务人

姓名：朱敏

联系地址：浙江省杭州市余杭区通运街376号

电话：0571-89167192

传真：0571-88778358

（十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网（www.china
bond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

二、发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2018年9月6日在上海证券交易所市场上市流通，简称“18良渚债”，债券代码“127850”；于2018年9月3日在全国银行间债券市场交易流通，债券简称“18良渚停车场专项债”，债券代码“1880169”。
（二）本期债券利息兑付情况

本期债券计息期限为2018年8月23日至2025年8月22日，按年计息，每年付息一次；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

发行人于2022年8月18日支付了本期债券2021年8月23日至2022年8月22日期间的利息7,560.00万元，债券本金30,000.00万元。

（三）本期债券募集资金运用情况

本期债券共募集资金15亿元，扣除承销费后的募集资金净额为14.835亿元，其中12亿元用于杭州良渚新城杜甫三期等七个配套停车场建设项目，其余2.835亿元用于补充流动资金，符合募集说明书的约定。


截至2021年末，本期债券募集资金已使用完毕。具体情况如下表所示，不存在募集资金用途变更情况：

单位：亿元

序号 募集资金投向 已使用募集资金

1 杭州良渚新城杜甫三期等七个配套停车场建设项目 120,000.00

2 补充流动资金 ……
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