公告日期：2019-06-14

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债券代码：1880101.IB 债券简称：18于都振兴债

债券代码：127807.SH 债券简称：18于都债

2018年于都县振兴投资开发有限公司公司债券

2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广州证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“广州证券”）

作为2018年于都县振兴投资开发有限公司公司债券（以下简称“本

期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加

强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕

1765号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于于都县振兴投资开发有限公司（以下简

称“发行人”）公开信息披露的相关文件以及发行人向广州证券提供

的其他材料。广州证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均

不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或

者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为广州证券所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投

资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：于都县振兴投资开发有限公司

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住所：江西省赣州市于都县贡江镇红军大道82号

法定代表人：陈悠军

注册资本：76,100.00万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：市政工程投资和管理咨询；城市开发、新农村建设、

产业园区开发、水资源、林业资源、矿产资源开发投资及利用；商业

贸易物流业投资；农业、旅游业、教育产业投资及投资咨询服务；房

地产开发、管理、经营及咨询；工程建设及代建。(依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

发行人成立于2012年12月7日，系由于都县财政局和中国农发

重点建设基金有限公司共同出资设立的国有企业。发行人是于都县重

要的城市开发建设主体和资本运营实体，主要承担于都县城市公共基

础设施建设的职能，亦是于都县极为重要的基础设施建设和投融资平

台。

二、本期债券基本情况

1、债券名称：2018年于都县振兴投资开发有限公司公司债券。

2、起息日：2018年5月3日。

3、上市时间：2018年5月7日（银行间市场）、2018年5月28

日（上交所）。

4、债券简称：18于都振兴债（银行间）、18于都债（上交所）。

5、证券代码：1880101.IB （银行间）、127807.SH （上交所 ）。

6、主承销商：广州证券股份有限公司。

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7、发行总额：10.00亿元人民币。

8、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年

利率为7.50%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计

息，不计复利。

9、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

10、计息期限：本期债券的计息期限为自2018年5月3日至2025

年5月3日。

11、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期

债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照本

期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，

当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自兑付日起不另计利息。

12、债券担保：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司

提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13、信用级别：根据大公国际资信评估有限公司于2018年7月

13日出具的《于都县振兴投资开发有限公司主体与相关债项 2018年

度跟踪评级报告》，发行人主体长期信用等级为AA-，本期债券信用

等级为AAA。

三、发行人履约情况

（一）本期债券兑息情况

发行人已于2019年5月6日足额支付本期债券第一个计息年度

利息。截至本报告出具之日，本期债券尚未到本金偿付日。

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（二）募集资金使用情况

本期债券募集资金规模为10亿元，具体投向详细情况如下表所

示：

单位：万元

项目名称 项目总投资 拟使用募集资金

占项目总投

资比例

占本期债券募集

资金总额比例

于都县工业园区标准厂

房及配套设施建设项目

108,000.00 75,600.00 70.00% 75.60%

补充流动资金 - 24,400.00 - 24.40%

合计 108,000.00 100,000.00 - 100.00%

目前，本期债券募集资金已全部使用完毕。

（三）发行人信息披露情况

2018年度，发行人已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）

和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露2017年年度报告、2……
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