公告日期:2018-06-01
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太和县国有资产投资控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2017 年)
二〇一八年五月
太和县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)
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重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。
亚太(集团)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
太和县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)
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重大风险提示
投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债
券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“
风险因素”等有关章节内容。
一、 对政府财政补贴依赖较大的风险
目前公司利润对财政补贴依赖较大,若太和县当地的经济状况发展不佳,相应的政府
补贴收入减少,将在较大程度上影响公司的盈利状况,进而对本期债券的偿付造成一定不
利影响。
二、 产业政策风险
发行人主要从事城市基础设施建设业务,受到产业政策变动的影响较大。在国民经济
的不同发展阶段,国家和地方的产业政策会有不同程度的调整,相关产业政策调整可能对
公司的经营活动和盈利能力产生影响,从而影响债券的还本付息。
三、 利率波动风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,市场
利率存在波动的可能性。本期债券为固定利率品种且存续期限较长,可能跨越一个以上的
利率波动周期。市场利率的波动可能影响本期债券的投资收益水平。
四、 项目建设风险
本期债券募集资金投资项目为棚户区改造及整体城镇化建设项目,总体投资规模大、
建设周期长、涉及范围广,项目建设过程中可能由于主观原因或不可抗力因素,出现工期
延误、施工成本增加、工程质量达不到预定要求等情况,从而影响到项目的按期竣工、交
付和运营,可能对本期债券投资收益的实现产生不利影响。
太和县国有资产投资控股集团有限公司公司债券年度报告(2017 年)
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................8
七、 中介机构变更情况......................................................8
第二节 公司债券事项......................................................9
一、 债券基本信息..........................................................9
二、 募集资金使用情况......................................................9
三、 跟踪资信评级情况......................................................9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................10
五、 偿债计划.........................……
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