公告日期：2024-01-02

债券代码：152586.SH/2080267.IB 债券简称：20 蒙城债/20 蒙城债
债券代码：127637.SH/1780237.IB 债券简称：PR 蒙城债/17 蒙城停车场债
华安证券股份有限公司关于

蒙城县城市发展投资控股集团有限公司控股股东
发生变更的临时债权代理事务报告

债权代理人

住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号

二〇二四年一月


本报告依据相关法律法规、《2017年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》、《2020年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《2016年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券受托管理协议》、《2020年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及蒙城县城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“蒙城城投”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人华安证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“华安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。


一、发行人基本情况

中文名称 蒙城县城市发展投资控股集团有限公司

中文简称 蒙城城投

法定代表人 陈杰

注册地址 安徽省亳州市蒙城县庄子大道南段 25 号

办公地址 安徽省亳州市蒙城县庄子大道中段 208 号

办公地址的邮政编码 233500

二、公司债券基本情况

（一）2017 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
债券名称：2017 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司城市停车场建设专项债券。

债券简称：PR 蒙城债/17 蒙城停车场债。

债券代码：127637.SH/1780237.IB。

发行规模：人民币 8 亿元。

债券期限：本期债券期限为 7 年。

票面利率：5.60%。

起息日：2017 年 9 月 21 日。

付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2024 年每年的 9 月 21 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 21 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。提前还本年度的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

信用等级及资信评级机构：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人长期主体信用评级为 AA。

担保情况：由安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

债券受托管理人：华安证券股份有限公司。


募集资金用途：本期债券募集资金为人民币 8 亿元，其中 6.47 亿元用于蒙城县城
市停车场建设项目，包括住宅小区停车场、社会公共停车场两个子项目；1.53 亿元用于补充公司营运资金。

（二）2020 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券

债券名称：2020 年蒙城县城市发展投资控股集团有限公司公司债券。

债券简称：20 蒙城债。

债券代码：152586.SH/2080267.IB。

发行规模：人民币 10 亿元。

债券期限：本期债券期限为 7 年。

票面利率：5.40%。

起息日：2020 年 9 月 23 日。

付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 9 月 23 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 23 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3、4、5……
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