公告日期：2023-06-30

2017 年第一期、2019 年第一期

淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司
双创孵化专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商

（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

二〇二三年六月


重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“西部证券”）作为 2017 年第一期、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的相关要求，对淄博高新城市投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

西部证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。


目录


重要声明...... 1
一、发行人的基本情况...... 3
二、本次债券基本情况...... 4
三、本次债券跟踪评级情况...... 6
四、发行人履约情况 ...... 6
五、发行人偿债能力及偿债意愿...... 10
六、发行人已发行未兑付债券...... 13
七、担保人相关情况 ...... 14
八、公司重大事项 ...... 15
一、发行人的基本情况

公司名称：淄博高新城市投资运营集团有限公司

注册地址：山东省淄博高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座
2204 室

法定代表人：李准

注册资金：人民币 3.00 亿元

经济性质：有限责任公司

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；金属材料销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；仪器仪表销售；电工器材销售；五金产品批发；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；包装材料及制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：发行人由淄博高新国有资本投资有限公司全资持股，实际控制人为淄博高新技术产业开发区管理委员会。

信息披露事务负责人：王铸

联系地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 51 号高分子材料产业创新园 A 座
2204 室


电话：0533-3583928

传真：0533-3586272
二、本次债券基本情况
（一）PR 淄创 01

1、发行人：淄博高新城市投资运营集团有限公司（曾用名“淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司”）。

2、债券名称：2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券（以下简称“17 淄博高新双创债 01”）。

3、债券简称：17 淄博高新双创债 01（银行间），PR 淄创 01（上交所）；
4、债券代码：1780217.IB（银行间），127571.SH（上交所）；

5、发行金额：人民币 6 亿元整（RMB600,000,000 元）。

6、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前……
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