公告日期：2023-06-30

债券代码：127571.SH 债券简称：PR 淄创 01

债券代码：152152.SH 债券简称：PR19 淄创

债券代码：1780217.IB 债券简称：17 淄博高新双创债 01
债券代码：1980106.IB 债券简称：19 淄博高新双创债 01
淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券
2022 年债权代理事务报告

债权代理人:

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

签署日期：2023 年 6 月


目 录


重要声明 ...... 0
第一章 公司发行债券概况 ...... 1
第二章 发行人 2022 年度经营状况和资产状况...... 4
第三章 发行人偿债能力及偿债意愿情况...... 8
第四章 发行人募集资金使用情况专项账户运作情况 ......12
第五章 本期债券担保人资信情况 ......13
第六章 债券持有人会议召开的情况......14
第七章 报告期内公司债券本息偿付情况......15
第八章 公司债券跟踪评级情况......16
第九章 债权代理人履行职责情况 ......17
第十章 其他情况 ......18

重要声明

债权代理人编制本报告的内容及信息均来源于淄博高新城市投资运营集团有限公司（简称“发行人”、“公司”）对外公布《淄博高新城市投资运营集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容作为债权代理人所作的承诺或申明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，债权代理人不承担任何责任。


第一章 公司发行债券概况

一、PR 淄创 01

1、发行人：淄博高新城市投资运营集团有限公司（曾用名“淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司”）。

2、债券名称：2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券（以下简称“17 淄博高新双创债 01”）。

3、债券简称：17 淄博高新双创债 01（银行间），PR 淄创 01（上交所）；
4、债券代码：1780217.IB（银行间），127571.SH（上交所）；

5、发行金额：人民币 6 亿元整（RMB600,000,000 元）。

6、债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还
条款，自本期债券存续期的第 3 年起至第 7 年每年分别按照债券发行总额 20%
的比例偿还本金。本期债券票面利率为 5.28%，在本期债券存续期内固定不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为《2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理双创孵化专项债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上（www.Shibor.org）公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置提前偿还条款，自
存续期的第 3 年起至第 7 年，每年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金。
每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

8、起息日期：2017 年 8 月 10 日。


9、承销团成员：主承销商及债权代理人为西部证券股份有限公司，分销商为国信证券股份有限公司和联储证券有限责任公司。

10、担保方式：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二、PR19 淄创

1、发行人：淄博高新城市投资运营集团有限公司（曾用名“淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司”）。

2、债券名称……
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