公告日期：2022-10-28

债券代码：127571.SH 债券简称：PR 淄创 01

债券代码：152152.SH 债券简称：PR19 淄创

债券代码：1780217.IB 债券简称：17 淄博高新双创债 01
债券代码：1980106.IB 债券简称：19 淄博高新双创债 01
2017 年第一期、2019 年第一期

淄博高新城市投资运营集团有限公司

双创孵化专项债券

2022 年关于公司法定代表人、董事、监事、高管变
动的债权代理人临时报告（二）

债权代理人：

（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）

2022年10月


重要声明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《2016 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券债券代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及淄博高新城市投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。西部证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。

一、 本期债券核准情况

本次债券经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]128 号文批准公开发行。经国家发展改革委办公厅发改办财金[2018]444 号文批准，同意将《国家发展改革委关于山东省淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司发行双创孵化专项债券核准的批复》（发改企
业债券[2017]128 号）文件有效期延长 12 个月至 2019 年 4 月 14 日。
二、 本期债券发行的基本情况及发行条款

1、2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公
司双创孵化专项债券

发行主体：淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司（现已更名为“淄博高新城市投资运营集团有限公司”）。

本期债券名称：2017 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券（简称“PR 淄创 01”、“17 淄博高新双创债 01”）

发行规模：人民币 6 亿元。

债券期限：本期债券期限为不超过 7 年（含 7 年），设本金提前
偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，设置提前偿还条款，自存续期的第 3 年起至第 7 年，每年分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金。

起息日：2017 年 8 月 10 日。

付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 8 月 10
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。


兑付日：本期债券设置提前偿还条款，2020 年至 2024 年每年的
8 月 10 日分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

本期债券提供担保的情况：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AAA。

主承销商、债权代理人：西部证券股份有限公司。

募集资金用途：用于补充流动资金。

上市地：上海证券交易所、银行间。

2、2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券

发行主体：淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司（现已更名为“淄博高新城市投资运营集团有限公司”）。

本期债券名称：2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券（简称“PR19 淄创”、“19……
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