公告日期：2018-07-30

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2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

公司债券

2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

主承销商

恒泰长财证券有限责任公司

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恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为 2017

年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公司债券 （以下简称“本期

债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强

企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765

号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于长沙含浦科教产业园开发建设有限公

司（以下简称“发行人”）对外公布的《长沙含浦科教产业园开发建

设有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中

介机构出具的专业意见以及发行人向恒泰长财提供的其他材料。恒泰

长财对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债

券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为恒泰长财所作的承诺或声明。

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一、发行人基本信息

名称：长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

住所：长沙市岳麓区含浦镇联丰社区

法定代表人：方胜昔

注册资本：115,000.00 万元

成立日期：2003 年 01 月 29 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围： 园区基础设施建设及房地产开发；土地整理（不含前

置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营） 。

二、本期债券基本要素

债券全称

2017 年长沙含浦科教产业园开发建设有限公司公

司债券

债券简称

银行间债券市场：17 长沙含浦债

上海证券交易所：17 含浦债

发行人名称 长沙含浦科教产业园开发建设有限公司

债券期限

本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设本金提

前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7

个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%、

20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

发行规模 7 亿元人民币

担保情况

本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供

全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

最新信用评级

评级机构：大公国际资信评估有限公司

评级时间：2018 年 6 月 21 日

评级结果：债项 AA+；主体 AA，评级展望稳定，

相较前次 AA 评级，没有变化。

三、2017 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 7 亿元人民币， 其

中 4.2 亿元用于湖南检验检测特色产业园项目一期工程，2.8 亿元用

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于补充流动资金。截至报告出具日，募集资金全部使用完毕。

（二）本息兑付情况

本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券付息日为 2018

年至 2024 年每年的 7 月 28 日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延

至其后的第一个工作日。 本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年、

第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。

本期债券尚未到还本付息期。发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

截至本报告出具日，发行人已按规定披露上一年度的年度报告、

半年度报告、跟踪评级报告。

四、2017 年度发行人偿债能力

（一）资产负债指标及偿债能力

发行人 2017 年的财务报表由大华会计师事务所 （特殊普通合伙）

审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字

[2018]第 000703 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引

自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应该参照发行人 2017

年度的经审计的财务报告及其附注。

单位：万元

项目 2017 年末 2016 年末

资产总计 1,084,350.59 834,532.46

其中：流动资产 852,180.46 650,824.15

其中：存货 715,592.82 596,084.16

非流动资产 232,170.13 183,708.30

负债合计 316,151.20 187,476.82

其中：流动负责 160,038.41 31,676.82

非流动负债 156,112.79 155,800.00

归属于母公司的所有者权益合计 766,523.28 645,324.29

流动比率（倍） 5.3……
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