公告日期：2023-06-27

“17 荆州城投专项债”2022 年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2017 年荆州市城市建设投资开发有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“17 荆州城投专项债”）（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构要求，对荆州市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《荆州市城市建设投资开发有限公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况（截至本报告出具日情况）

债券名称 2017 年荆州市城市建设投资开发有限公司城市停车场建
设专项债券

债券简称 银行间：17 荆州城投专项债 上交所：PR 荆投债

债券起息日 2017 年 7 月 20 日

债券到期日 2024 年 7 月 20 日

债券利率 5.68%

发行规模（亿元） 14.90
债券余额（亿元） 5.96

每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记
托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所
债券还本付息方式 应获利息进行支付。本期债券设置提前偿还条款，在债券
存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总
额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最


后五年每年的利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计
利息。

跟踪评级结果（主体 主体评级 AA、债项评级 AA
及债项）

担保设置 本期债券无担保

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。“17 荆
州城投专项债”于 2017 年 7 月 27 日在银行间市场上市交易，于 2017
年 8 月 21 日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“17 荆州城投专项债”募集资金总额 14.90 亿元，根据发行人
募集说明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，其中 12 亿元用于荆州市中心城区停车场项目建设工程，2.9 亿元补充营运资金。
“17 荆州城投专项债”已履行相关规定程序对募集资金用途进行变更，变更后具体情况如下：

（1）补充营运资金调整：

调整后“17 荆州城投专项债”募集资金中 9 亿元将用于荆州市
中心城区停车场项目建设工程，5.9 亿元将用于补充营运资金。

序号 资金用途 拟使用额度（亿元） 占本次募集资金总额
比例

1 荆州市中心城区停车 9.00 60.40%

场项目建设工程

2 补充营运资金 5.90 39.60%

合计 - 14.90 100.00%

（2）停车场项目调整:

发行人取消“17 荆州城投专项债”募集资金中原计划用于沙隆
达广场停车场、寅宾门停车场、大赛巷停车场、梅台巷停车场、洪城停车场、楚源大道停车场、荆襄植物园停车场等七个停车场的投资34,972 万元。拟使用“17 荆州城投专项债”募集资金 34,972 万元用于投资石闸门停车场、学……
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