公告日期：2017-05-08

浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司
2016 年年度报告摘要
一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券
相关事项、经营和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn、
www.chinabond.com.cn、 www.chinamoney.com.cn 网站仔细阅读
年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所
16 产建双创专项债 1680005.IB 银行间市场
16 浏产专 139004.SH 上海交易所
三、公司主要财务数据
单位： 万元
项目 2016 年度/末 2015 年度/末 同比变动 变动
原因
1、总资产 1,066,036.93 909,193.79 17%
2、归属于母公司股东的净资
产 761,744.67 750,669.94 1%
3、营业收入 67,257.57 64,254.85 5%
4、归属于母公司股东的净利
润 12,737.48 12,615.42 1%
5、息税折旧摊销前利润 19,381.36 15,774.15 23%
6、经营活动产生的现金流净
额 -54,102.99 -14,432.41 -275% 1
7、投资活动产生的现金流净
额 -8,569.20 -194.56 -4304% 2
8、筹资活动产生的现金流净
额 108,875.02 3,297.75 3201% 3
9、期末现金及现金等价物余
额 57,337.72 11,134.90 415% 4
10、流动比率 20.88 21.28 -2%
11、速动比率 4.36 3.71 17%
12、资产负债率 28.39% 17.44% 63% 5
13、 EBITDA 全部债务比 11.23% 29.02% -61% 6
14、利息保障倍数 1.81 2.24 -19%
15、现金利息保障倍数 -3.93 -0.43 811% 7
16、 EBITDA 利息保障倍数 1.23 1.55 -21%
17、贷款偿还率 100.00% 100.00% 0%
18、利息偿付率 100.00% 99.03% 1%
注：上述财务指标计算方法如下：
1、 EBITDA 全部债务比＝EBITDA/全部债务
2、利息保障倍数＝息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息
支出）；
3、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得
税付现） /现金利息支出；
4、 EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的
利息支出）；
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；
四、重大事项
报告期内本公司未发生重大事项。

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