公告日期：2016-05-19

2016年江苏瀚瑞投资控股有限公司

公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称：“16瀚瑞01”

证券代码：127479

上市时间：2016年5月20日

上市地点：上海证券交易所

主承销商和上市推荐人：东北证券股份有限公司

2016年5月

第一节绪言

重要提示：江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞投资”、“发行人”

或“公司”）董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈

述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年订）》，本期债券公众

投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易，上市期间发生

《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》2.1.3情形的，本期债券

将仅限合格投资者参与交易，已经持有该债券的公众投资者，可以选择卖出或者

继续持有。

上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者

投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资

风险，由购买债券的投资者自行负责。

本次发行的发行人江苏瀚瑞投资控股有限公司主体长期信用等级为AA级，

本期债券信用等级为AAA级；截至2015年12月31日，公司总资产为

10,020,778.84万元，总负债为6,310,464.54万元，所有者权益为3,710,314.30

万元；2015年公司实现营业收入708,218.65万元，净利润32,774.48万元，归

属于母公司所有者净利润为37,668.61万元。2012-2015年，发行人实现归属母

公司所有者净利润分别为59,521.90万元、37,545.87万元、35,673.33万元和

37,668.61万元。四年平均归属于母公司所有者的净利润为42,602.43万元，不

少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规

定。

第二节发行人简介

一、发行人概况

公司名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司

成立日期：1993年5月26日

注册资本：500,000万元

法定代表人：王东晓

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：镇江新区大港镇通港路东（金港大道98号）

经营范围：辖区内国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；

房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所对发行人出具的2012年至2014年三年连审

标准无保留意见的审计报告（苏亚恒审[2015]0149号）以及2015年的标准无保

留意见的审计报告（苏亚恒审[2016]0051号），截至2015年12月31日，发行人

资产总额10,020,778.84万元，负债总额6,310,464.54万元，资产负债率62.97%，

股东权益合计3,710,314.30万元。2012年至2015年，发行人分别实现营业收入

914,935.76万元、946,409.30万元、709,503.08万元和708,218.65万元；分别实

现净利润62,558.34万元和42,737.49万元、35,413.22万元和32,774.48万元。

二、历史沿革

江苏瀚瑞投资控股有限公司前身为镇江市大港开发建设总公司，是根据镇江

市计划委员会《关于同意成立镇江市大港开发建设总公司的批复》（镇计综[1993]

第356号）于1993年5月由镇江市大港经济技术开发区管理委员会出资成立的，初

始注册资本为300万元。

依据1998年5月镇江市人民政府《关于镇江新区建立三个开发总公司和国有

资产经营管理公司的通知》（镇政发[1998]126号）文件，1999年8月镇江市大港

开发建设总公司更名为镇江新区国有资产经营管理公司，同时注册资本变更为

1,000万元，隶属于镇江新区管理委员会。

依据2002年6月镇江市人民政府《关于同意设立镇江新区经济开发总公司的

批复》文件（镇政复[2002]25号），2003年8月由新区国有资产经营管理公司吸

收合并镇江新区丁卯经济开发总公司和镇江新区化工开发总公司，并更名为镇江

新区经济开发总公司。同时注册资本增加到7,000万元。

2006年7月，依据镇江新区管理委员会镇新管复[2006]2号文，发行人注册资

本增至21,000万元，并依法进行了验资和变更登记。

2008年12月，依据镇江市国有资产监督管理委员会《关于同意镇江新区经济

开发总公司增加注册资本的批复》（镇国资产[2008]36号），发行人的注册资本

增至38,000万元，并依法进行了验资和变更登记。

2010年8月，……
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