公告日期：2022-06-29

2017 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券
2021 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
黄石市众邦城市住房投资有限公司
主承销商：
天风证券股份有限公司
2022 年 6 月
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致 2017 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：
1、黄石市众邦城市住房投资有限公司(以下简称“发行人”或“公
司”)与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2017 年黄
石市众邦城市住房投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的
《债权代理协议》，且该协议已生效。
2、根据《2017 年黄石市众邦城市住房投资有限公司公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2017 年黄石市众邦城
市住房投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2017 年 6
月 6 日发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限
公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，
在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司依据《募集说明书》、《债权代理协议》的约定履行主承
销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步
加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕
1765 号）文的有关规定，自本次债券发行完成之日起，本公司与发行
人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2021 年度的履约情况
及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期
间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。
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本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券
的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、 本次债券基本要素
（一） 债券名称：2017 年黄石市众邦城市住房投资有限公司
公司债券（以下简称“17 黄石众邦债（银行间市场）”或“PR 众邦
债（上交所）”）。
（二） 债券代码：1780103.IB（银行间市场）；127476.SH（上
交所）。
（三） 发行首日：2017 年 6 月 1 日。
（四） 债券发行总额：人民币 15.00 亿元。
（五） 债券期限：本次债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本
金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次
债券发行总额的 20%。
（六） 债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为
5.95%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（七） 计息期限：本次债券的计息期限自 2017 年 6 月 2 日起
至 2024 年 6 月 1 日止。
（八） 债券担保：中合中小企业融资担保股份有限公司为本期
债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（九） 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发
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行人主体信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AAA。2021 年 6 月
28 日，经大公国际资信评估有限公司跟踪评级评定，发行人主体信用
级别为 AA，本期债券的信用级别为 AAA。
（十） 主承销商：天风证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月
内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流
通。本次债券于 2017 年 6 月 12 日在银行间市场上市流通，以下简称
“17 黄石众邦债”，证券代码为 1780103.IB；2017 年 7 月 7 日在上海
证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交
易，以下简称“PR 众邦债”，证券代码为 127476.SH。
（二） 付息情况
本次债券的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 6 月 2 日（如遇法
定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人
已于 2021 年 6 月 2 日全额支付第 4 个计息年度的利息 7,140.00 万元
和本金 30,000 万元，不存在应付未付利息的情况。
（三） 募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，根据本次公司债券募集说明书约定，
募集资金用于湖北省黄石市袁仓煤矿等工矿棚户区的改造项目、补充
营运资金，湖北省黄石市袁仓煤矿等工矿棚户区的改造项目使用 9.00
亿元，补充营运资金使用 6.00 亿元。公司已按照本次债券募集说明书
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的要求对募集资金进行了使……
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