公告日期：2019-05-31

2016 年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券
分期偿还本金的提示性公告
根据《 2016 年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券募集说明书》， 2016
年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券（以下简称“本期债券”） 设置本金
提前偿付条款， 在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行额度
20%的比例偿还债券本金， 扬中市城市建设投资发展总公司（以下简称“发行人”）
将于 2019 年 6 月 3 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2016 年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券
2、债券简称： 16 扬城投。
3、债券代码： 127437。
4、发行人： 扬中市城市建设投资发展总公司。
5、发行规模： 人民币 10 亿元
6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为七年期，每年付息一次，分次还
本。在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末按照债券发行
总额 20%的比例逐年偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期
兑付款项自兑付日起不另计利息。
7、票面利率： 5.15%。
8、 计息期限： 计息期限为自 2016 年 6 月 3 日至 2023 年 6 月 2 日止。
9、付息日： 2018 年至 2023 年每年的 6 月 3 日（如遇国家法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、 兑付日： 2019 年至 2023 年每年的 6 月 3 日（ 如遇国家法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2018 年 6 月 1 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券 2019 年至 2023 年每年的 6 月 3 日分别按照债券发行规模 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第
1 个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100 元-100 元×本次偿还比例
= 100 元-100 元×20%
= 80 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“ PR 扬城投”。
特此公告。


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