公告日期:2020-08-17
债券代码: 127437.SH/1680259.IB 债券简称: PR 扬城投/16 扬中城投债
国开证券股份有限公司关于
2016年扬中市城市建设投资发展总公司
企业债券债权代理事务临时报告
债权代理人:
国开证券股份有限公司
( 北京市西城区阜成门外大街29号8层)
2020年8月
声 明
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为国开证券所作的承诺或声明。
国开证券股份有限公司(以下简称“国开证券”)作为扬中市城
市建设投资发展总公司(以下简称“发行人”)“ 2016 年扬中市城市
建设投资发展总公司企业债券”的债权代理人,持续密切关注对债券
持有人权益有重大影响的事项。 2020 年 8 月 7 日,发行人召开 2016
年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券 2020 年第二次债券持有
人会议, 审议表决了《关于提前偿还 2016 年扬中市城市建设投资发
展总公司企业债券募集资金的议案》 。 根据本次债券的《债权代理协
议》及《持有人会议规则》等相关规章制度规定,现就 2016 年扬中
市城市建设投资发展总公司企业债券 2020 年第二次债券持有人会议
情况核查如下:
一、 债券基本情况
扬中市城市建设投资发展总公司(以下简称“ 发行人” )于 2016 年
6 月 2 日公开发行了金额为 10 亿元的 2016 年扬中市城市建设投资发
展总公司企业债券(债券简称: 16 扬中城投债\ PR 扬城投),本期
债券在银行间债券市场代码为 1680259,在上海证券交易所代码为
127437,票面年利率为 5.15%,本期债券发行期限为 7 年期,在债券
存续期第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、
20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金。 截至本报告出具日,
未兑付本金余额为 6 亿元。
二、 持有人会议情况
1、会议名称: 2016 年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券
2020 年第二次债券持有人会议。
2、会议召集人:国开证券股份有限公司。
3、会议召开时间: 2020 年 8 月 7 日 9:00-15:00。
4、会议召开地点:非现场方式。
5、会议召开方式:以电子邮件记名表决形式召开。
6、表决方式:通过电子邮件的方式记名投票表决。
7、债权登记日: 2020 年 8 月 4 日(以交易结束后,中央国债登
记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
提供的债券持有人名册为准) 。
8、表决方式:采取电子邮件记名投票方式进行表决。
9、表决截止时间: 2020 年 8 月 7 日 15:00。
10、表决事项: 关于提前偿还 2016 年扬中市城市建设投资发展
总公司企业债券募集资金的议案
三、债券持有人会议的召集、召开程序
2020 年 7 月 21 日, 发行人通过本次会议召集人在上海证券交易
所网站及中国债券信息网公告了《关于召开 2016 年扬中市城市建设
投资发展总公司企业债券 2020 年第二次债券持有人会议的通知》 (以
下简称“《会议通知》”) 。
《会议通知》公告日期为 2020 年 7 月 21 日,会议召开日期为
2020 年 8 月 7 日,会议通知发出日不存在早于会议召开日前 30 日或
晚于会议召开日前 15 日的情况,符合《持有人会议规则》 第六条的
约定。
《会议通知》 包括了本次债券持有人会议的召开日期及时间、地
点、召开方式、 提交会议审议的事项、 有权出席债券持有人会议的债
权登记日、 投票代理委托书的送达时间和地点、 会务常设联系人姓名
及电话号码。《会议通知》中已明确债权登记日交易结束后登记在中
央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司托管名册的本期债券持有人均有权出席债券持有人会议。债
券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决。 《会议通知》载明
的内容符合《持有人会议规则》第九条约定的会议通知应包括内容。
《会议通知》载明的债权登记日为 2020 年 8 月 4 日,不存在早
于会议召开日前 10 日或晚于会议召开日前 3 日的情况,符合《持有
人会议规则》第十条的约定。
四、本次债券持有人会议的召集人资格
本次债券持有人会议由债权代理人国开证券股份有限公司召集。
符合《债权代理协议》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》
等文件的约定或要求。
五、参加本次债券持有人会议人员的资格
根据《会议通知》: 债权登记日 2020 年 8 月 4 日交易……
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