公告日期：2019-06-28

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2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券

2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本期债券基本情况

1. 发行人： 徐州市贾汪城市建设投资有限公司。

2. 债券名称： 2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债

券。

3. 债券简称： 16 贾汪城投债/16 贾汪债。

4. 债券代码： 1680126.IB/127416.SH。

5. 发行总额： 16 亿元。

6. 债券期限：本期债券期限为 7 年期（采用提前偿还本金的方

式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、

20%、 20%、 20%和 20%的比例等额偿还债券本金）。

7. 债券利率：本期债券的票面利率为 4.00%。

8. 起息日： 2016 年 3 月 23 日。

9. 付息日： 本期债券存续期间，债券的付息日为 2017 年至 2023

年每年的 3 月 23 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10. 兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 3

月 23 日（ 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

交易日）。

11. 担保方式： 本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公

司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

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二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债

券募集说明书约定，在发行结束后 1 个月内向有关证券交易所和其他

主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券于 2016 年 3 月 31 日

在全国银行间债券市场上市交易，简称“ 16 贾汪城投债”， 债券代码

为 1680126；于 2016 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市交易，简称

“ 16 贾汪债”，债券代码 127416。

（二）募集资金使用情况

根据“ 16 贾汪城投债/16 贾汪债”募集说明书，本期债券募集资

金 16 亿元人民币，用于徐州市贾汪区棚户区改造一期工程项目。截

止本报告日，本期债券募集资金均用作相关用途，无挪作他用现象发

生。

（三）付息情况

本期债券的起息日为 2016 年 3 月 23 日。本期债券存续期间，债

券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 23 日（前述日期如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款

项不另计利息）。

发行人已于 2017 年 3 月 23 日、 2018 年 3 月 23 日和 2019 年 3

月 23 日，全额按时兑付了 2016 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 22 日期

间的本息。发行人已于 2019 年 3 月 14 日分别在中国债券信息网和上

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海证券交易所网站上披露了《 2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限

公司公司债券 2019 年付息公告》 及《 2016 年徐州市贾汪城市建设投

资有限公司公司债券 2019 年分期偿还本金公告》 ，兑付兑息事项和

付息方式进行了说明。截至报告日，发行人不存在未按期、未足额支

付及应付未付本期债券利息的情况。

（四）信息披露情况

发行人相关信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站上

披露。已披露的相关文件及时间如下：

1.付息兑付与行权

2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券 2018 年付息

公告（ 2018 年 3 月 19 日）

2.财务报告

徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券 2017 年度报告

（ 2018 年 4 月 27 日）

徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券 2017 年度报告摘要

（ 2018 年 4 月 27 日）

2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司半年度报告（ 2018 年

8 月 31 日）

徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券 2018 年度报告

（ 2019 年 4 月 30 日）

3.评级文件

2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券 2018 年跟踪

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信用评级报告（ 2018 年 6 月 21 日）

4.其他公告通知

徐州市贾汪城市建设投资有限公司关于高管人员变更的公告

（ 2018 年 4 月 23 日）

2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券 2017 年度发

行人履约情况及偿债能力分析报告（ 2018 年 6 月 27 日）

徐州市贾汪城市建设投资有限公司法人代表,总经理,董事,监事

等人员变更公告（ 2018 年 ……
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