公告日期：2021-06-28

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2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券

2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

主承销商：华英证券有限责任公司

二〇二一年六月

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华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为 2016 年徐州市贾汪

城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国

家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》

（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于徐州市贾汪城市建设投资有限公司 （以下简称“发

行人”）对外公布的《徐州市贾汪城市建设投资有限公司 2020 年年度财务报告

及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人

向华英证券提供的其他材料。

华英证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券

的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺

或声明。

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一、本期债券基本要素

1、发行人：徐州市贾汪城市建设投资有限公司

2、债券名称： 2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券 （简称“16

贾汪城投债”、“PR 贾汪债”）。

3、发行总额：人民币 16 亿元。

4、 债券期限与利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 4.00%。

本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、

4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%

的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支

付。

5、信用等级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用

等级为 AAA，发行人长期主体信用等级为 AA。最新评级时间为 2021 年 6 月 23

日。

6、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 3

月 23 日为该计息年度的起息日。

7、计息期限：本期债券的计息期限为自 2016 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月

22 日止。

8、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 23 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 23 日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、主承销商：华英证券有限责任公司。

11、监管银行：中国建设银行股份有限公司徐州贾汪支行。

12、债券担保： 本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无

条件不可撤销的连带责任保证担保。

二、2020年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

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根据“16 贾汪城投债”募集说明书，本期债券募集资金 16 亿元人民币，用

于徐州市贾汪棚户区改造一期工程项目。截止本报告日，本期债券募集资金已使

用完毕，均用作约定用途，无挪作他用现象发生。

（二）本息兑付情况

本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） ， 每年付息一次，同时设置本金提前

偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发

行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应

付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至本报告披露日，2020 年度债券本

息已按时、足额兑付。

（三）信息披露情况

截至本报告出具日，发行人信息披露情况如下：

事项类型 公告披露日期 公告类型

2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券

2020 年跟踪信用评级报告

2020 年 6 月 22 日 临时公告

2016 徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券 2021

年付息公告

2021 年 3 月 12 日 临时公告

2016 年徐州市贾汪城市建设投资有限公司公司债券

2021 年分期偿还本金的公告

2021 年 3 月 12 日 临时公告

徐州市贾汪城市建设投资有限公司董事、监事发生变

动的公告

2021 年 6 月 23 日 临时公告

徐州市贾汪城市建设投资有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 8 月 30 日 定期公告

徐州……
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