公告日期：2019-06-28

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2016 年广东省广晟资产经营有限公司公司债券

2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（简称“广发证券”或“本公司”）作为

2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券、 2016 年第二

期广东省广晟资产经营有限公司公司债券和 2016 年第三期广东省广

晟资产经营有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办

公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发

改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与广东省广晟资产经营有限公司（简称“发

行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出 具的证明文件进行

判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券

的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资

风险。

一、 发行人的基本情况

企业名称： 广东省广晟资产经营有限公司

住所： 广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58

楼

法定代表人： 许光

注册资本：人民币 100 亿元

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公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围： 公司经核准的一般性经营项目为：资产管理和运营，

股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理

部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述

境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、

材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；

稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

股权结构：广东省人民政府持有发行人 100%股权，并由广东省

国资委对其履行出资人职责

跟踪评级：发行人已委托联合资信评估有限公司担任广东省广晟

资产经营有限公司主体跟踪评级机构。 2018 年 7 月， 联合资信评估

有限公司出具跟踪评级报告， 主体和债项评级均为 AAA 级， 评级展

望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司

债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所

或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券分别于 2016

年 3 月 17 日在银行间市场上市流通，简称“ 16 广晟债 01”，证券代

码为 1680090.IB； 2016 年 4 月 5 日上海证券交易所上市流通，简称

“ 16 广晟 01”，证券代码分别为 127400.SH；

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发行人已按照 2016 年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司

债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所

或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券分别于 2016

年 7 月 27 日在银行间市场上市流通，简称“ 16 广晟债 02”，证券代

码为 1680296.IB； 2016 年 9 月 5 日上海证券交易所上市流通，简称

“ 16 广晟 02”，证券代码分别为 127442.SH；

发行人已按照 2016 年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司

债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所

或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券分别于 2016

年 11 月 15 日在银行间市场上市流通，简称“ 16 广晟债 03”，证券

代码为 1680450.IB； 2016 年 11 月 24 日上海证券交易所上市流通，

简称“ 16 广晟 03”，证券代码分别为 127459.SH。

（二）付息情况

“ 16 广晟债 01/16 广晟 01”的付息日分别为 2017 年至 2031 年

每年的 3 月 11 日；“ 16 广晟债 02/16 广晟 02”的付息日分别为 2017

年至 2031 年每年的 7 月 21 日；“ 16 广晟债 03/16 广晟 03”的付息

日分别为 2017 年至 2031 年每年的 11 月 10 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后第一个工作日）。本次债券均采用单利按年计息，

不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑

付一起支付的方式进行还本付息。

发行人已于 2018 年 3 月 13 日支付 2016 年第一期广东省广晟资

产经营有限公司公司债券第 2 个计息年度的利息 7,400.00 万元；已于

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2018 年 7 月 21 日支付 2016 年第二期广东省广晟资产经营有限公司

公司……
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