公告日期：2017-04-28

威海市城市开发投资有限公司

2016 年年度报告

二〇一七年四月



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重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司2016年年度财务报告经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 审

计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2016年2月2日， 发行人股东威海市政府投融资管理中心对公司增加注册资

本，认缴出资额由22000万元增加至54000万元， 认缴出资方式为货币，认缴出

资时间为2026年6月10日。

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重大风险提示

投资者在购买本期债券时，应认真考虑下列各项风险因素及发行人在本募

集说明书中披露的其他有关信息。

一、与本期债券相关的风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动

的可能性。本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。市场利率

的波动可能影响本期债券的投资收益水平。

（二）偿付风险

在本期债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行状况等因素

的影响，发行人的经营活动存在不能带来预期回报的可能性，使发行人不能从

预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影响本期债券的按期偿付。

（ 三）募投项目投资风险

虽然发行人对本期债券募集资金投资项目进行了严格的可行性论证，但由

于项目的投资规模较大，建设过程复杂，因此，在建设过程中，也将存在较多

不确定性因素，如原材料价格上涨、资金价格上升、战争及自然灾害等，项目

建设中的不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后的运营。

（ 四）违规使用债券资金的风险

虽然本期债券募集资金投向做了严格限定，而募投项目也经过了可行性论

证，履行了相关的审批手续，但由于项目投资规模较大，建设过程复杂，因

此，可能存在因为施工进度、不可抗力等因素致使募投项目更改的情况。

二、与发行人有关的风险

（一）运营风险

发行人承担着威海市重大城市基础设施建设的重任，如果发行人市场信誉

下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人

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运营效益，进而影响本期债券的偿付。

（ 二）持续融资风险

发行人所处行业属资金密集型行业，持续融资能力对于发行人的经营与发

展具有重大影响。发行人正处于经营规模快速扩张的阶段，未来一个时期的投

资规模较大。如果发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将

会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会

增大。

三、政策风险

（一）宏观政策风险

国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的

时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

（ 二）产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设和运营业务。国家对固定资产投资、环

境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人

所处行业的营运模式发生变化。受此影响，发行人经营活动或盈利水平可能会

出现不利变化。

（三）经济周期风险

城市基础设施建设与经济周期具有相关性。如果未来经济增长放慢或出现

衰退，城市基础设施建设的需求可能减少，从而对发行人经营规模和盈利能力

产生不利影响



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目 录

第一节 释 义...................................................................................................................................1

一、释义...................................................................................................................................1

第二节 公司及相关中介机构简介.................................................................................................2

一、公司信息...........................................................................................................................2

二、联系人和联系方式........................................................……
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