公告日期：2020-08-03

债券代码：127313.SH 债券简称：PR 东丽投

2015 年天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司公司债券

2020 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

 资金兑付日：2020 年 8 月 17 日

 债权登记日：2020 年 8 月 14 日

 提前摘牌日：2020 年 8 月 17 日

2015 年天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司公司债

券（以下简称“本次债券”）由于提前偿还本次债券全部本金及

利息， 根据《2015 年天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

公司债券募集说明书》 和《2015 年天津市东丽城市基础设施投资

集团有限公司公司债券 2020 年第一次债券持有人会议决议》 等，

在 2020 年 8 月 17 日一次性全额兑付本次债券剩余 15 亿元本金

及 2019 年 12 月 2 日至 2020 年 8 月 16 日期间相应利息，将在

2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前

摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券基本情况

1、债券名称：2015 年天津市东丽城市基础设施投资集团

有限公司公司债券

2、债券简称：PR 东丽投

3、债券代码：127313.SH

4、发行人：天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司

5、发行总额：25 亿元

6、债券期限：7 年

7、票面利率：4.28%

8、计息期限及付息日：本次债券计息期限自 2019 年 12 月

2 日至 2020 年 8 月 16 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺

延至下一个交易日） 。

二、本次债券提前摘牌原因

根据《关于召开 2015 年天津市东丽城市基础设施投资集团

有限公司公司债券 2020 年第一次债券持有人会议的通知》和

《2015 年天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司公司债券

2020 年第一次债券持有人会议决议公告》，本次债券于 2020 年

7 月 30 日召开债券持有人会议，审议并通过了《关于豁免本次

债券持有人会议召开方式及通知时间的议案》和《关于提前偿

还“2015 年天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司公司债

券”全部本金及利息的议案》 ，因此提前摘牌。

三、本次债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2019 年 12 月 2 日至 2020 年 8 月 16

日。

2、票面利率及兑付金额：本次债券票面利率（计息年利

率）为 4.28%，每手本次债券兑付本金为 600 元，派发利息为

18.222 元（含税） 。

3、原债券到期日：2022 年 12 月 2 日

4、资金兑付日：2020 年 8 月 17 日

5、债权登记日：2020 年 8 月 14 日

6、提前摘牌日：2020 年 8 月 17 日

四、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代

理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行

债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划

入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登

记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，

后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本

公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日 2 个交易日前将本

次债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司

指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资

金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司

或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取

债券本金及利息。

五、关于本次债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理

条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其

获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本次债券

发行人已在本次债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣

代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定， 本次债券利息个

人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机

构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有

关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述

债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各

兑付机构自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。