公告日期：2024-04-30

天津城市基础设施建设投资集团有限公司
2023年年度报告

30


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。


风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债务融资工具的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的债务融资工具价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

银行间市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证债务融资工具在银行间市场上市后债务融资工具的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，投资者在购买债务融资工具后可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的债务融资工具所带来的流动性风险。

三、偿付风险

在债务融资工具存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付债务融资工具本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

四、基础设施工程项目风险

公司承建的城市基础设施项目主要为地铁、快速路、高速公路、海河基础设施等，项目建设周期较长。在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，对工程进度以及施工质量造成较大压力，影响项目进展，从而可能导致项目延迟交付。

五、土地一级市场出让风险

公司依据津政发[2011]13 号文，以成本返还形式收回整理土地时形成的开发成本，

包括土地收购补偿费、土地整理费、土地储备管理费、财务费用、相关税费等，并根据相关土地收购费用的 0.80%确认土地整理管理费收入。如果政府加大对房地产市场调控，管控土地一级市场出让情况，公司待出让土地的出让周期将延长，公司可能面临资金回笼放慢的风险。

六、政府资产划转的风险


公司作为天津市国资委控股的重要基础设施建设企业，资产规模较大，下属子公司众多，在政策上得到天津市政府的大力支持。如若未来按照政府要求有部分子公司或其他政府资产被划转，将对公司资产状况、收入结构、偿债能力产生一定的影响。

公司风险因素与上一年年度报告和发行文件所提示的风险因素无变化。


目录


重要提示...... 2
风险提示...... 3
释义...... 6
第一章 报告期内企业基本情况 ...... 7
第二章 债务融资工具存续情况 ...... 12
第三章 报告期内重要事项 ...... 58
第四章 财务报告...... 62
第五章 备查文件...... 63

释义

公司/本公司/城投集团/天 指天津城市基础设施建设投资集团有限公司
津城投/发行人
控股股东/天津市国资委 指天津市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期 指2023年1月1日至2023年12月31日

元/万元/亿元 指人民币元/人民币万元/人民币亿元


第一章 报告期内企业基本情况

一、企业基本情况

公司的中文名称 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

公司的中文简称 天津城投集团

公司的外文名称（如有） Tianjin Infrastructure Investment Group Limited Company

公司的外文名称缩写（如 TIIG

有）

公司的注册资本 7425864.09611万元

公司的法定代表人 赵鹏

注册地址 天津市和平区大沽北路 161 号城投大厦

注册……
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