公告日期：2021-04-06

《分期偿还本金公告》

债券代码： 127173 债券简称： PR 津铁投

2015 年天津铁路建设投资控股(集团)有限公司公司债券

2021 年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

⚫ 债权登记日： 2021 年 4 月 12 日

⚫ 分期偿还本金日： 2021 年 4 月 13 日

⚫ 本次偿还比例： 10%

根据《 2015 年天津铁路建设投资控股(集团)有限公司公司

债券募集说明书》， 2015 年天津铁路建设投资控股(集团)有限公

司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

从第 3 个计息年度开始至第 10 个计息年度分别逐年偿还本期债

券本金的 10%， 10%， 10%， 10%， 15%， 15%， 15%和 15%， 天津铁

路建设投资控股(集团)有限公司（以下简称“发行人”）将于 2021

年 4 月 13 日兑付本期债券发行总量 10%的本金。为保证分期偿

还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2015 年天津铁路建设投资控股（集团）有限

公司公司债券。

2、债券简称： PR 津铁投。

3、债券代码： 127173。

4、发行人： 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司。

5、发行总额： 人民币 24 亿元。

6、债券期限及还本付息方式： 10 年期。 每年付息一次，同

时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3 至第 10 个

计息年度分别偿付本金的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%

和 15%，最后八年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支

付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起

不另计利息。

7、票面利率： 5.58%

8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2015 年 4 月

13 日至 2025 年 4 月 12 日,本期债券付息日为计息期限的每年 4

月 13 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日： 2021 年 4 月 12 日。截至该日收市后，本

期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 10%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于存续期的第 3 至第 10 个计息年度的 4 月 13 日

（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别按照债券发

行总额 10%， 10%， 10%， 10%， 15%， 15%， 15%和 15%的比例偿还

本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持

仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 XX%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-40%）

= 60 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×10%

= 分期偿还日前收盘价-10

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代

理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行

债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划

入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登

记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，

后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本

公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将

本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分

公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资

金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公

司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领

取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式

1、发行人： 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司

地址： 天津空港物流加工区西三道 166 号 A2-217 室

联系人： 周健

联系电话： 022-83608211

2、 受托管理人: 中德证券有限责任公司

地址： 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联系人： 杨汝睿

联系电话： 010……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。