公告日期:2020-02-03
2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
根据《 2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券募集说明书》,
2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设
本金提前偿还条款,在债券存续期第五、第六和第七个计息年度分别
偿还本期债券发行总额的 30%、 30%和 40%。 山西襄矿集团有限公司
(以下简称“发行人”)将于 2020 年 2 月 11 日兑付本期债券发行总量
30%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公
告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称: 2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券
2、债券简称: 15 襄矿债
3、债券代码: 127102
4、发行人: 山西襄矿集团有限公司
5、发行规模:人民币 8 亿元
6、债券期限及还本付息方式: 7 年期,同时设置本金提前偿付条
款,在债券存续期内的第五、第六和第七个计息年度分别偿还本期债
券发行总额的 30%、 30%和 40%。
7、票面利率:本期债券票面利率 8.8%,在该品种债券存续期内
固定不变。
8、计息期限:本期债券计息期限自 2015 年 2 月 11 日至 2022 年
2 月 11 日。
9、付息日:本期债券付息日为 2016 年至 2022 年每年的 2 月 11
日(上述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日) 。
10、兑付日:本期债券兑付日为 2020 年至 2022 年每年的 2 月 11
日(上述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2020 年 2 月 10 日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中, 发行总额 30%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2020 年至 2022 年每年的 2 月 11 日分别按照债券
发行总额 30%、 30%和 40%的比例偿还本金( 如遇法定节假日或休息
日,则顺延至下一个交易日),到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 30%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100 元×( 1-累计偿还比例)
=100 元×( 1-30%)
=70 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×30%
=分期偿还日前收盘价-30
三、本期债券名称变更
本期债券本次分期偿还后,名称变更为“ PR 襄矿债”。
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