公告日期：2017-04-29

山西襄矿集团有限公司

2016 年年度报告摘要

2017 年 4 月

重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经

营 和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

山西襄矿集团有限公司2016 年年度报告摘要

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一、债券基本情况

1、债券名称： 2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券

2、债券简称： 15 襄矿债

3、债券代码： 127102.SH、 1580040.IB

4、发行日： 2015 年 2 月 11 日

5、到期日： 2022 年 2 月 10 日

6、债券余额： 8 亿元

7、债券期限： 7 年期

8、票面利率： 8.80%

9、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，从第五个计息年度开始偿还

本金。第五、第六和第七个计息年度末分别偿还债券发行总额的 30%、 30%和

40%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持

有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本

金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付

一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人

所持债券面值所应获利息进行支付。

10、上市或转让交易场所：上海证券交易所及银行间市场

11、发行对象： 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结

算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上

海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立

合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者

除外）。

12、付息兑付情况： 本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况。

二、 最近两年主要财务信息和财务指标

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

（一）主要财务信息

单位：元、 %

项目 2016 年度/末 2015 年度/末 同比变动

总资产 17,376,591,523.05 16,690,363,527.21 4.11

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归属于母公司股东

的净资产 3,865,118,062.6 3,799,634,419.31 1.72

营业收入 3,314,773,016.98 2,354,257,648.41 40.80

归属于母公司股东

的净利润 27,673,410.54 1,509,677.16 1,733.07

息税折旧摊销前利

润（ EBITDA） 878,751,084.65 579,259,975.41 51.70

经营活动产生的现

金流量净额 325,438,719.79 -594,104,303.18 -154.78

投资活动产生的现

金流量净额 -831,214,844.68)- -726,816,857.45 14.36

筹资活动产生的现

金流量净额 419,109,986.94 1,370,015,056.66 -69.41

期末现金及现金等

价物余额 53,569,199.75 144,047,647.65 -62.81

与 2015 年相比， 2016 年公司的营业收入上升了 40.80%， EBITDA 上升了

51.70%，两者上升幅度较大，主要原因在于 2016 年国内煤炭行业在减产量去产

能的背景下，煤炭供求关系得到有效改善，煤炭及相关产品的价格回升，使得发

行人原煤、精煤及附产品业务收入相对 2015 年提高了 61.10%，从而使得总的营

业收入和 EBITDA 也大幅提高，归属于母公司股东的净利润甚至相对增加了

1,733.07%。

与 2015 年相比， 2016 年发行人经营活动产生的现金流量净额由负转正，相

对变动了 154.78%，主要原因在于发行人各项经营支出减少，而 2016 年煤炭及

相关产品的销售收入有较大提高。

与 2015 年相比，发行人 2016 年的筹资活动产生的现金流量净额减少了

69.41%，主要在于 2016 年发行人融资租入固定资产减少了 1,268,562,224.70 元，

使得筹资活动产生的现金流量流出增加，净额减少。

与 2015 年相比， 2016 年发行人期末现金及现金等价物余额减少了 62.81%.

主要原因在于银行存款减少了 90,886,209.45 元，使得期末现金及现金等价物余

额大幅减少。

（二）主要财务指标

项目 2016 年度/末 2015 年度/末 增减幅度（%）

流动比率 0.91 0.88 3.41

速动比率 0.78 0.77 1.……
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