公告日期：2021-08-31

山西襄矿集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


重大风险提示

一、利率风险

国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素均会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采用固定利率形式，且债券期限较长，在本期债券存续期内，利率的波动可能使投资收益和价值具有一定的不确定性。
二、偿付风险

在本期债券存续期间，本公司的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。本公司及其下属企业的经营活动可能不能带来预期的回报，使本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，从而可能影响到本期债券的如期足额偿付。
三、流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易场所交易流通，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能导致投资者在债券转让时出现困难。
四、行业政策风险

近年来，政府和公众环保意识不断增强，科技进步使能源利用效率进一步提高。国家加强了对包括水能、石油天然气、风能、核能和太阳能在内的清洁能源的开发利用，煤炭需求有所减少。另外，由于国家环保法规日益严格和用户要求提高，煤炭行业面临发展洁净煤技术和开发煤炭替代产品的紧迫形势，以确保煤炭在能源市场中的份额。
五、安全生产风险

本公司煤炭开采以地下开采为主，部分矿井存在发生水、火、瓦斯、煤尘、顶板等多种灾害的可能。如发生上述灾害，将有可能导致本公司无法进行正常生产，进而影响到本公司的盈利能力。


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 10
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 10
第三节 报告期内重要事项...... 10
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 11
二、 合并报表范围调整 ...... 12
三、 财务报告审计情况 ...... 12
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 12
五、 资产受限情况......12
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 12
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 13
八、 负债情况...... 13
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 13
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 13
十一、 对外担保情况......13
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 28
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 28
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 28
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 28
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 28
五、其他特定品种债券事项 ...... 28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 28
第六节 备查文件目录 ...... 29
财务报表......31
附件一： 发行人……
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