公告日期：2021-06-23

2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券

2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

山西襄矿集团有限公司

主承销商

1

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为 2015 年

山西襄矿集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销

商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监

管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规

定出具本报告。

本报告的内容及信息源于山西襄矿集团有限公司（以下简称“发

行人”）对外公布的《山西襄矿集团有限公司 2020 年审计报告》等

相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人

向华龙证券提供的其他材料。华龙证券对发行人年度履约能力和偿债

能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出

实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为华龙证券所作的承诺或声明。

2

一、本期债券基本要素债券全称 2015 年山西襄矿集团有限公司公司债券债券简称 15 襄矿债、 PR 襄矿债发行人名称 山西襄矿集团有限公司债券期限本期债券期限为 7 年，同时设置提前偿还条款，第五、第六和第七个计息年度分别偿还本期债券发行总额的 30%、 30%和40%。发行规模 8 亿元人民币担保情况发行人以其全资子公司山西襄矿石板沟煤业有限公司拥有的部分采矿权为本期债券提供抵押担保，采矿权抵押手续未办妥，但处于可抵押状态。最新信用评级 主体评级： AA-/债项评级： AA-评级时间： 2020 年 6 月 29 日

二、 2020 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

本期债券募集资金严格按照《 2015 年山西襄矿集团有限公司公

司债券募集说明书》中所约定的募集资金用途使用。目前，募集资金

已经使用完毕，余额为 0 元。

（二）本息兑付情况

发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。

发行人不存在应付本息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付

公告，并披露了以下临时公告：序号 披露时间 披露内容1 2020 年 5 月 25 日山西襄矿集团有限公司董事、监事、总经理发生变动的公告2 2020 年 7 月 9 日 山西襄矿集团有限公司关于评级展望发生变动的

3公告

三、 2020 年度发行人偿债能力

发行人 2020 年的合并财务报表由中勤万信会计师事务所（特殊

普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告

（勤信审字[2021]第 0902 号）。以下所引用的财务数据，非经特别

说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照

发行人 2020 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项目 2020 年末 2019 年末

资产总计 2,159,446.31 2,340,825.83

其中：流动资产 650,638.73 788,499.34

存货 122,703.27 161,581.46

非流动资产 1,508,807.58 1,552,326.50

负债合计 1,658,359.30 1,798,343.17

其中：流动负债 1,174,743.80 1,544,989.91

非流动负债 483,615.50 253,353.26

股东权益合计 501,087.01 542,482.67

流动比率（倍） 0.55 0.51

速动比率（倍） 0.45 0.41

资产负债率 76.80% 76.83%注： 1、流动比率=流动资产/流动负债2、速动比率=（流动资产-存货） /流动负债3、资产负债率=负债总额/资产总额

2020 年末，发行人资产总计 2,159,446.31 万元，较 2019 年末

减少 181,379.52 万元。 2020 年末，发行人流动资产 650,638.73 万

元，占总资产的 30.13%，较 2019 年末减少 137,860.61 万元。 2020

年末，发行人非流动资产 1,508,807.58 万元，占总资产的 69.87%，

较 2019 年末减少 43,518.92 万元。

4

2020 年末，发行人负债合计 1,658,359.30 万元，较 2019 年末

减少 139,983.87 万元。发行人负债以流动负债为主， 2020 年末，发

行人流动负债 1,174,743.80 万元，占负债的 70.84%，较 2019 年末
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