公告日期：2018-01-30

- 1 -

2015 年第二期天瑞集团股份有限公司公司债券

2018 年付息公告

由天瑞集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015 年

2 月 6 日发行的 2015 年第二期天瑞集团股份有限公司公司债券

（以下简称“本期债券”） 将于 2018 年 2 月 6 日支付自 2017 年

2 月 6 日至 2018 年 2 月 5 日期间（以下简称“本年度”）的利

息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、 债券名称：2015 年第二期天瑞集团股份有限公司公司

债券

2、 债券简称及代码：15 天瑞 02，代码 127099

3、 发行人：天瑞集团股份有限公司

4、 发行规模：10 亿元人民币

5、 债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，在

本期债券存续期的第 2 年末,发行人有权选择上调本期债券存续

期第 3,第 4 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点(含本数),存

续期第 3,第 4 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期

前 2 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期第 3,第 4 个计息

年度固定不变;在本期债券存续期的第 4 年末,发行人有权选择

上调本期债券存续期第 5,第 6 个计息年度的票面利率 0 至 300

个基点(含本数),存续期第 5,第 6 个计息年度的债券票面年利率

- 2 -

为本期债券存续期第 3,第 4 个计息年度的票面年利率加上上调

基点,在债券存续期第 5,第 6 个计息年度固定不变。

6、 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发

改财金[2014]658 号”文件批准公开发行。

7、 债券形式：实名制记账式债券。

8、 计息期限：本期债券的计息期限自 2015 年 2 月 6 日起

至 2021 年 2 月 5 日止。若投资者在第 2 年期满时行使回售权后

发行人将回售的债券注销，则被注销债券的计息期限到 2017 年

2 月 5 日止， 若投资者在第 4 年期满时行使回售权后发行人将回

售的债券注销， 则被注销债券的计息期限到 2019 年 2 月 5 日止。

9、 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一

期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计

利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、 付息日：本期债券存续期内每年的 2 月 6 日（如遇法定

节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第一个工作日）。

11、 兑付日：本期债券本金的兑付日为 2021 年 2 月 6 日 （如

遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第一个工作

日）。若投资者在第 2 年期满时行使回售权后发行人将回售债券

注销，则被注销的债券兑付日为 2017 年 2 月 6 日，若投资者在

第 4 年期满时行使回售权后发行人将回售债券注销， 则被注销的

债券兑付日为 2019 年 2 月 6 日。

12、 债券担保情况：李留法（持有发行人 61.25%股份）、李

凤娈（持有发行人 38.75%股份） 及李玄煜（与李留法系父子关

系）承诺：同意以个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行

- 3 -

《2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券》的到期兑付

（包括本金、利息及其他应承担的费用）承担连带责任保证。

13、 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人

主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

14、 上市时间及地点：本期债券已于 2015 年 2 月 27 日在银

行间市场上市交易； 于 2015 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市

交易。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2017 年 2 月 6 日至 2018 年 2 月 5 日。

逾期未领的债券利息不另行计息。

2、债权登记日：2018 年 2 月 5 日。截止该日下午收市后，

本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所记载的债券

余额享有本年度利息。

3、付息时间：2018 年 2 月 6 日

三、付息办法

（一） 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息

办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券， 其付息资金

由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银

行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺

延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇

划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。 因债券持有人

资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司

而不能及时收到资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。