公告日期：2020-06-29

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2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

2019年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为2015 年湘潭九

华经济建设投资有限公司公司债券（简称“本期债券”）的联席主承销商，按照

《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的

通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与湘潭九华经济建设投资有限公司（简称“发行人”）

进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外公布的《湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

2019年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三

方中介机构出具的专业意见。本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，

也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承

担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：湘潭九华经济建设投资有限公司

住所：湖南省湘潭市九华经济区宝马东路1 号九华大厦 13 层

法定代表人：乐强

注册资本：60,000.00万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：基础设施投资与建设，园区土地开发与经营，园区项目建设投

资、项目策划、物业管理以及各类房产的租赁与管理，户外广告资产的租赁与

管理。(以上经营项目中需资质证的以有效资质证为准)

股权结构：发行人属于国有独资有限责任公司，出资人是湘潭九华示范区

管理委员会，其持有发行人全部股权。

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跟踪评级：根据联合资信评估有限公司2019年5月30日出具的《湘潭九华经

济建设投资有限公司跟踪评级报告》（联合[2019]1115号），发行人主体信用等级

AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级AA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关

证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2015

年1月28日在银行间市场上市流通，简称“15湘潭九华债”，证券代码为1580019；

2015年4月10日在上海证券交易所上市流通，简称“PR湘九债”，证券代码为

127095。

（二）募集资金使用情况

截至2019年12月31日，发行人“15湘潭九华债”募集资金已使用完毕。

（三）付息兑付情况

本期债券的付息日为2016年至2022年每年的1月21日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券附设本金提前偿还条款，从第

3个计息年度末开始偿还本金，在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计

息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券

本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所

持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本

金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于2019年1月21日和2020年1月21日支付第4个计息年度的本息和第

5个计息年度的本息。截至本报告出具日，本期债券不存在应付未付利息或本金

的情况。

（四）2019年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网（和上海证券

交易所网站）披露。已披露的相关文件及时间如下：

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1. 2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券2019年付息及分期偿还本

金兑付公告（2019-01-14）；

2. 2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告

（2019年1月14日） ；

3. 2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券2019年付息公告（2019

年1月15日）；

4. 2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金的提

示性公告（2019年1月17日） ；

5. 湘潭九华经济建设投资有限公司关于会计师事务所发生变更的公告（2019-04-23）；

6. 湘潭九华经济建设投资有限公司2018年审计报告及附注（2019-04-30）；

7. 湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券2018年年度报告摘要（2019-04-30）；

8. 湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券2018年年度报告（2019-04-30）；

9. 湘潭九华经济建设投资有限公司2019年一季度合并及母公司财务报表

（2019-04-30）；

10. 湘潭九华经济建设投资有限公司主体与相关债项跟踪评级报告（2019……
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