公告日期：2016-08-29

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2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

2015年度债券债权代理事务报告

2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、湘潭九华经济建设投资有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有

限公司（简称“我公司”、“本公司”）签署《2015 年湘潭九华经济建设投资有限公

司公司债券债权代理协议》 （简称“《债权代理协议》”） ；发行人、我公司和中国

建设银行股份有限公司湘潭九华支行、中国工商银行股份有限公司湘潭分行、中

国农业银行股份有限公司湘潭市分行、中国农业发展银行湘潭市分行、华融湘江

银行股份有限公司湘潭九华支行已经签署《2015 年湘潭九华经济建设投资有限

公司公司债券资金监管协议》 （简称“《募集资金监管协议》”） ；发行人、我公司

和中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行签订了《2015 年湘潭九华经济建设

投资有限公司公司债券偿债资金监管协议》 （简称“《偿债资金监管协议》”） ；上

述协议均已生效。

2、根据《2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》 （简

称“募集说明书”）的规定，2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券（简

称“本期债券”）已于 2015 年 1 月 21 日发行，本期债券全体持有人已同意委托本

公司作为债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、 《债权代理协议》 、 《募集资金监管协议》和《偿债

资金监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与发行人进行接洽，对

于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对

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本公司履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。因本

公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力， 在本报告中对有关评估

报告、数据专业事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性

作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价， 也未对本期债券的投资风险

做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理管理事项报告如下：

一、发行人基本情况

公司名称：湘潭九华经济建设投资有限公司

住所：湘潭九华示范区宝马东路 1 号九华大厦

法定代表人：喻芳

注册资本：人民币陆亿元整（￥600,000,000）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围： 基础设施投资与建设， 园区土地开发与经营， 园区项目建设投资、

项目策划、物业管理以及各类房产的租赁与管理，户外广告资产的租赁与管理。

（以上经营项目中需资质证的以有效资质证为准） 。

股权结构：发行人属于国有独资有限责任公司，出资人是湘潭九华示范区管

理委员会，其持有发行人全部股权。

主体评级：根据联合资信评估有限公司 2016 年 6 月 21 日出具的《湘潭九华

经济建设投资有限公司 2015 年度 15 亿元公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》 ，

发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明

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书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上

市或交易流通。本期债券于 2015 年 1 月 28 日在银行间市场上市流通，简称“15

湘潭九华债”，债券代码为 1580019；2015 年 4 月 10 日在上海证券交易所上市，

简称“15 湘九华”，证券代码为 127095。

（二）付息情况

2015年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券的付息日为2016年至2022

年每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个

工作日） 。 本期债券附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度末开始偿还本金，

在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 及第 7 个计息年度末分别按照债券发

行总额 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 发行人应于 2016

年 1 月 21 日支付第 1 个计息年度的利息 9,885 万元。发行人不存在应付未付利

息的情况。根据发行人提供的相关利息及本金支付凭证复印件，2016 年 1 月 21

日发行人已通过相关机构按时足额支付了利息。 发行人不存在应付未付利息的情

况。

（三）募集资金使用专户及偿债资金专户情况

依据《募集资金监管协议》和《偿债资金监管协议》的……
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