公告日期：2021-07-19

债券简称： PR 湘九债/15 湘潭九华债 债券代码： 127095.SH/1580019.IB

2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券

2021 年度第四次债权代理事务临时报告

债权代理人（ 住所： 上海市广东路 689 号）二〇二一年七月

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重要声明本报告依据《 2015 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书》（ 以下简称“《 募集说明书》 ”）、《 湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（ 以下简称“《 债权代理协议》 ”） 等相关规定、 公开信息披露文件以及湘潭九华经济建设投资有限公司（ 以下简称“湘潭九华”、“ 九华经建投”、 “公司”或“发行人”） 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等， 由债权代理人海通证券股份有限公司（ 以下简称“债权代理人”或“海通证券”） 编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

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一、 发行人涉及逾期及诉讼情况根据中审亚太会计师事务所 （ 特殊普通合伙）对发行人出具的带强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的《 审计报告》（ 中审亚太审字〔 2021〕 020999 号）。 截至 2020 年末， 公司存在融资租赁、 信托业务、 担保逾期， 因诉讼银行被冻结情况， 截至本公告出具日， 上述情况仍存在。 具体情况如下：（ 一） 事项概况截至 2020 年末， 公司融资租赁款及信托借款存在逾期情况， 逾期本金金额合计 7.48 亿元； 公司对非关联方担保余额 12.54 亿元， 其中 11.04 亿元已逾期；公司对关联方担保余额 57.42 亿元， 其中 18.83 亿元已逾期； 公司因诉讼事项银行存款 0.33 亿元被冻结， 可供出售金融资产中账面价值 3.60 亿元的股权投资被冻结， 公司对子公司湘潭九华建设置业有限公司 100%股权、 对子公司湘潭九华产业发展投资有限公司 100%股权被冻结。（ 二） 逾期及涉诉事项具体情况

1、 发行人已逾期未偿还的长期应付款情况截至审计报告出具日已逾期未偿还的长期应付款本金总额为 748,483,694.02元。其中重要的已逾期未偿还的长期应付款情况如下：（ 1） 由于短期资金周转原因， 公司与中信富通融资租赁有限公司 2020 年

10 月签订的编号为 ZXFT（ YW） 2017063-1-1-1 的和解协议已经逾期。 根据协议内容， 若公司存在违约， 则债务全部到期， 故截止 2020 年 12 月 31 日， 逾期本金 106,598,537.43， 逾期利息 41,439,695.53 元， 逾期应付货款 10,000.00 元。 截至 2020 年度财务报表批准日， 尚未支付逾期款项。（ 2） 由于短期资金周转原因， 公司与徽银金融租赁有限公司签订的编号为

HY2017L045 及展期协议已逾期。 截止 2020 年 12 月 31 日， 逾期本金金额为

120,286,032.66 元。 截止财务报表批准日， 尚未支付逾期款项。 逾期未付款项按照合同约定执行的租赁利率基础上浮 50％支付利息。

3（ 3） 由于短期资金周转原因， 公司与国网国际融资租赁有限公司签订的编号为 YDHT294.2015.001 号合同及变更协议已逾期。 截止 2020 年 12 月 31 日，逾期本金金额为 61,762,776.54 元， 逾期利息为 3,757,223.46 元。 截止财务报表批准日， 公司逾期本金为 69,320,982.17 元， 逾期利息为 3,909,017.81 元， 逾期期间的利息仍按原借款合同规定的利率支付， 但就到期应付未付的款项按照月利率

2.5％支付迟延利息。（ 4） 由于短期资金周转原因， 公司与陕西省国际信托股份有限公司签订的编号为 2017-17-058 的合同已逾期。 截止 2020 年 12 月 31 日， 逾期本金金额为

155,061,988.77 元， 逾期利息为 2,141,775.64 元。 截止财务报表批准日， 尚未支付逾期款项。 逾期本金按照约定贷款利率的 50％加收罚息， 逾期利息按照约定贷款利率的 150％计收复利。（ 5） 由于短期资金周转原因， 公司与国通信托有限责任公司签订的编号为

GTTC-2017-02-328-03 的合同及补充协议已逾期。 截止 2020 年 12 月 31 日， 逾期本金金额为 168,800,000.00 元， 逾期应付利息为 1,846,115.14 元， 因逾期产生的逾期利息为 7,993,643.83 元。 截止财务报表批准日， 已支付 300 万元的逾期……
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