公告日期：2019-10-14

2014 年乐清市国有投资有限公司
公司债券 2019 年分期偿还本金的提示性公告
根据《 2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券募集说明书》， 2014 年乐清
市国有投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）附设本金提前偿还条款，
在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、 20%
和 20%的比例偿还本金。 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起
支付。 乐清市国有投资有限公司（以下简称“发行人” ）将于 2019 年 10 月 21
日兑付本期债券发行总额 20%的本金。
为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜提示如下：
本次分期偿还后，债券面值变为 40 元，分期偿还日开盘参考价为分期偿还
日前收盘价-20。
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2014 年乐清市国有投资有限公司公司债券。
2、债券简称： PR 乐清投。
3、债券代码： 127005
4、发行人：乐清市国有投资有限公司。
5、发行规模：人民币 10 亿元。
6、债券期限及还本付息方式： 7 年；本期债券于每个计息年度末付息一次，
从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度
末，分别偿还本期债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%。利息前两年单
独支付，后五年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管
名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息支付，年度付息款项自付息日
起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
7、票面利率： 5.99%。
8、计息期限： 2014 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 19 日。
9、付息日： 2015 年至 2021 年每年的 10 月 20 日（ 如遇法定节假日或休息
日，则顺延至期后的第一个工作日）。
10、兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 10 月 20 日（ 如遇法定节假日或休息
日，则顺延至期后的第一个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 10 月 18 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年 10 月 20 日、 2018 年 10 月 20 日、 2019 年 10 月 20 日
2020 年 10 月 20 日和 2021 年 10 月 20 日分别按照债券发行总额 20%、 20%、
20%、 20%和 20%的比例偿还本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个
工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=60 元-100 元*本次偿还比例
=60 元-100 元*20%
=40 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
特此公告。


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