公告日期：2018-09-19

2014 年第二期天能电池集团有限公司

公司债券2018 年付息公告

由天能电池集团公司（以下简称“发行人”）于2014 年9 月29

日发行的2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券（以下简称

“本期债券”），将于2018 年10 月8 日开始支付2017 年9 月29 日至

2018 年9 月28 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方

便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

1．债券名称：2014 年第二期天能电池集团有限公司公司债券

2．债券简称及代码：14 天能02、127002

3．发行人：天能电池集团有限公司

4．发行总模和期限：本期债券的发行总模是4 亿元，期限6 年，在

本期债券存续期的第3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回

售选择权。

5． 债券发行批准机关及文号：发改财金[2013]1915 号文件批准公开

发行。

6．债券形式：实名制记账式债券。

7．债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为8.00%。

本期债券在存续期内前3 年票面年利率为Shibor 基准利率加上基本

利差，基本利差不超过3.50%，即簿记建档利率区间为Shibor(1Y)

基准利率+不超过3.50%的基本利差（Shibor 基准利率为申购和配售

办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行

间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）

利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。

在本期债券存续期的第3 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100

个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前3 年的票面年利

率加上上调基点，在债券存续期后3 年固定不变；投资者有权在本期

债券存续期的第3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面

值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另

计利息。

8．计息期限：自【2014】年【9】月【29】日至【2020】年【9】月

【28】日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限

为自【2014】年【9】月【29】日起至【2017】年【9】月【28】日

9．付息日：本期债券的付息日为【2015】年至【2020】年每年的【9】

月【29】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作

日）；如投资者行使回售选择权，则【2015】年至【2017】年每年的

【9】月【29】日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

10．付息期：自付息日起的20 个工作日。

11．兑付日：本期债券的兑付日为【2020】年【9】月【29】日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；如投资者

行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为【2017】年【9】月

【29】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。

12．信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用

等级为AA+级，发行人的主体长期信用等级为AA 级。

13．上市时间和地点：本期债券于2014 年11 月5 日在上海证券交易

所挂牌交易。

二、本期债券本年度付息情况

1．本年度计息期限：2017 年9 月29 日至2018 年9 月28 日，逾期

未领的债券利息不另行计息。

2．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为8.00%。

3．债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权

登记日为2018 年9 月28 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期

债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4．付息时间：

1、集中付息：自2018 年9 月29 日（如遇法定节假日或休息日，则

顺延至其后的第1 个工作日）起的20 个工作日。

2、常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结

束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。

三、付息办法

（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法

托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国

债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付

息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金

汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债

登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知

中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中

央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。

（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息……
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