公告日期：2010-02-08

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股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2010-003

债券代码：126012 债券简称：08 上港债

上海国际港务（集团）股份有限公司

“08上港债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 “ 08上港债”按票面金额从2009年2月20日起至202010年2月19日止计算年

度利息，票面年利率为0.6%

2、 每手“08上港债”面值1000元派发利息为6元（ 含税）

3、 付息债权登记日为202010年2月12日

4、 除息日为202010年2月22日

5、 兑息日为202010年2月22日

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年2月

20日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券至2010年2月19日将满两

年，根据《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换

公司债券募集说明书》有关条款规定，债券利息每年兑付一次，现将付息事项公

告如下：

一、 付息利率

按照《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换

公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》（ 2008年2月25日刊登于《中

国证券报》、《 上海证券报》及《证券时报》） ，本期“08上港债”的票面年利

率为0.6%。每手“08上港债”面值1000元派发利息为6元/年（含税）。

二、 付息债权登记日、除息日及兑息日

1、付息债权登记日为2010年2月12日（2月13日至2月21日休市，2月12日为2

月19日前一交易日）；

2、除息日为2010年2月22日（2月13日至2月21日休市，因此顺延至2月22日）；

3、兑息日为2010年2月22日（2月13日至2月21日休市，因此顺延至2月22日）。

三、 付息对象

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本次付息对象：截止付息债权登记日2010年2月12日，上海证券交易所收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“08上港债”

持有人。

四、 付息相关事宜

1、根据《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可

转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，本期“08上港债”的利息支付

以付息债权登记日为准，在付息债权登记日当日上海证券交易所收市后，登记在

册的“08上港债”持有人均有权获得年度利息。

2、本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“08

上港债”的利息。已办理全面指定交易的债券持有人可于兑息日后在其指定的证

券营业部领取利息。未办理指定交易的债券持有人，其利息款暂由中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在其指定的

证券营业部领取利息。

3、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的

通知》（ 国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按

照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。

如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律

责任由各付息网点自行承担。

4、根据于2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实

施条例、2009年1月1日起施行的 《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（ 国

税发【2009】3号）等规定，合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）取得的

“08上港债”利息应当缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴。代扣代缴

具体安排如下：

（1）请截止2010年2月12日上海证券交易所收市后持有 “08上港债”的QFII，

在本次付息债券除息日起7个工作日内，将应纳税款划至本公司指定银行账户，

用途请填写“08上港债纳税款”，由本公司向税务机关缴纳。税款划出后，请尽

快与本公司董事会办公室确认。

开户银行：工行上海市分行营业部

账户号码：1001244329700092590

账户名称：上海国际港务（集团）股份有限公司

咨询机构：公司董事会办公室

咨询电话：（021）35308688

传 真：（021）35308688

邮寄地址：上海市东大名路358号 上海国际港务（集团）股份有限公司董事

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会办公室（200080）

（2）请上述QFII在本次付息债券除息日起7个工作日内,以专人送达或邮寄

的方式，将附件表格《“08上港债”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。