公告日期：2011-02-10

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股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2011-003

债券代码：126012 债券简称：08上港债

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于“08上港债” 兑付兑息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、“ 08 上港债”最后交易日为 2011 年 2 月 16 日，自 2011 年 2 月 17 日起

将停止交易；

2、“ 08 上港债”到期日： 2011 年 2 月 20 日；

3、“ 08 上港债”兑付债权登记日： 2011 年 2 月 16 日；

3、“ 08 上港债”兑付本息金额： 100.6 元/张（利息含税）；

4、“ 08 上港债”兑付兑息资金发放日： 2011 年 2 月 21 日；

5、“ 08 上港债”摘牌日： 2011 年 2 月 21 日。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督

管理委员会证监许可［ 2008］ 181 号文核准，于 2008 年 2 月 20 日通过上海证

券交易所公开发行 24.5 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，期限为

3 年， 2008 年 3 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“08 上港债”，

债券代码为“ 126012”。“ 08 上港债”将于 2011 年 2 月 20 日到期，根据《上海

国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说

明书》有关条款规定，“ 08 上港债”将在到期日之后的 5 个交易日内，按债券面

值加上当期应计利息偿还所有到期的债券，现将“ 08 上港债”兑付兑息及摘牌

事项公告如下：

一、 兑付兑息方案

按照《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换

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公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》（ 2008 年 2 月 25 日刊登于 《中

国证券报》、《 上海证券报》及《证券时报》），每张“ 08 上港债”面值 100 元，

票面年利率为 0.6%，利息每年兑付一次，本期派发利息为 0.6 元/张（含税）。

到期本息合计 100.6 元/张（利息含税）。

二、 兑付兑息安排

1、债券到期日为 2011 年 2 月 20 日；

2、债券最后交易日为 2011 年 2 月 16 日，自 2011 年 2 月 17 日起将停止

交易；

3、兑付债权登记日为 2011 年 2 月 16 日；

4、兑付兑息资金发放日： 2011 年 2 月 21 日；

5、债券摘牌日： 2011 年 2 月 21 日。自 2011 年 2 月 21 日起， “08 上港债”

将在上海证券交易所摘牌。

三、 兑付兑息对象

本次兑付兑息的对象为：截至 2011 年 2 月 16 日，上海证券交易所收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“ 08 上港债”持

有人。

四、 兑付兑息相关事宜

1、根据《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可

转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，在兑付债权登记日当日上海证

券交易所收市后，登记在册的“ 08 上港债”持有人均有权获得债券本金和当期

应计利息。

2、本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“ 08

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上港债”的本金和当期应计利息。已办理全面指定交易的债券持有人可于兑付兑

息资金发放日后在其指定的证券营业部领取本金和当期应计利息。未办理指定交

易的债券持有人，其本金和当期应计利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取。

3、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的

通知》（ 国税函【 2003】 612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付

网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各兑付网点应按

照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定做好代扣代缴个人所得税工作。

如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律

责任由各兑付网点自行承担。

4、根据于 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及

其实施条例、 2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行

办法》（ 国税发【 2009】 3 号）等规定，合格境外机构投资者（以下简称“ QFII”）

取得的“ 08 上港债”利息应当缴纳 10%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。