公告日期:2012-01-13
A AA A 股代码 股代码: :: :600096 600096 公司债代码: :: :126003 126003 编号: :: :临 临临 临 20 2020 201 11 12 22 2- -- -0 00 00 02 22 2
A AA A 股简称 股简称: :: :云天化 云天化 公司债简称: :: :07 0707 07 云化债 云化债
云南云天化股份有限公司
“ ““ “07 0707 07 云化债 云化债” ”” ”付息公告 付息公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示: :: :
1.“07 云化债”按票面金额从2011 年 1 月 29 日起至2012 年 1 月 29 日
止计算年度利息,利率为固定利率,票面年利率为1.2%,兑付日为到期日之后
的 5 个工作日;
2.每手“07 云化债”面值 1000 元派发利息为 12 元(含税,扣税后个人债
权持有人实际每1000 元派发利息为 9.6 元。);
3.付息债权登记日为2012 年 1 月 20 日;
4.除息日为2012 年 1 月 30 日;
5.兑息日为2012 年 1 月 30 日。
云南云天化股份有限公司 (以下简称 “公司”)于 2007 年 1 月
29 日发行的分离交易的可转换公司债券至2012 年 1 月 29 日将满
五年,根据 《云南云天化股份有限公司发行分离交易的可转换公司债
券募集说明书》与《云南云天化股份有限公司公司债券上市公告书》
的有关条款规定,公司债券利息每年兑付一次,现将付息事项公告如
下:
一 一一 一、 、、 、付息 付息方案
按照《云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转
换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》确定“07 云化
债”的票面利率为1.2%。每手“07 云化债”面值1000 元派发利息
为 12 元(含税,利息税由券商代扣代缴)
扣税后,个人债权持有人实际每1000 元派发利息为 9.6 元。
二 二二 二、 、、 、付息债权登记日 付息债权登记日、 、、 、除息日及兑息日 除息日及兑息日
1.付息债权登记日为2012 年 1 月 20 日;
2.除息日为2012 年 1 月 30 日;
3.兑息日为2012 年 1 月 30 日。
三 三三 三、 、、 、付息对象 付息对象
截止2012 年 1 月 20 日上海证券交易所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“07 云化债”持有
人。
四 四四 四、 、、 、付息相关事宜 付息相关事宜
根据 《云南云天化股份有限公司发行分离交易的可转换公司债券
募集说明书》发行条款的有关规定,“07 云化债”的利息支付以付息
债权登记日为准,在付息债权登记日当日上海证券交易所收市后,登
记在册的“07 云化债”持有人均有权获得年度利息。公司将在兑付
债权登记日之后 5 个交易日之内支付利息。
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支
付“07 云化债”的利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于兑
息日后在其指定的证券营业部领取利息。
按照 《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》(国税函【2003】612 号)规定,本期债券利息个人所
得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代
缴,就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣
代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税
的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
投资者欲全面了解有关“07 云化债”付息的具体条款,请查阅
2007 年 1 月 23 日 刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》的《云南云天化股份有限公司发行分离交易的可转换公司债券募
集说明书摘要》或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上刊登的募集说明书全文。
五 五五 五、 、、 、咨询机构 咨询机构
云南云天化股份有限公司董事会办公室
电话:0870-8662006 传真:0870-8662010
特此公告。
云南云天化股份有限公司
2012 年 1 月 13 日
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。