公告日期:2017-09-06
2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券
2017年分期偿还本金公告
根据《 2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券募集说
明书》, 2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券(以下简
称“本期债券”)附设本金提前偿还条款, 在债券存续期第3年至第7年,
每年分别按照发行总额20% 偿还债券本金。 鄂州市城市建设投资有限公
司(以下简称“发行人”)将于2017年9月19日兑付本期债券发行总量20%
的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人: 鄂州市城市建设投资有限公司
2、债券名称: 2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债
券
3、债券简称及代码: 14鄂城02(124984.SH)
新债券简称及代码: PR鄂城02(124984.SH)
4、发行总额: 人民币7亿元
5、债券期限及还本付息方式: 本期债券期限为7年期, 设置本金提
前偿还条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按照债券发行总额
20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
6、票面利率: 6.68%
7、债券发行批准机关及文号: 国家发展和改革委员会发改财金
[2014]663号文件批准公开发行
8、债券形式: 实名制记账式企业债券
9、计息期间: 本期债券计息期间自2014年9月19日起至2021年9月
18日止
10、付息日: 2015年至2021年每年的9月19日为上1个计息年度的付
息日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
11、 分期偿还本金兑付日: 本期债券本金兑付日为2017年至2021年
每年的9月19日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个
工作日)
12、信用评级: 经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人长期主
体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级
13、上市日期和地点: 经上海证券交易所同意,本期债券于2014年
12月4日起在上海证券交易所挂牌交易.本期债券简称"14鄂城02",证券
代码124984.SH
二、本期债券本年度分期偿还本金情况
1、 债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债
权登记日为2017年9月18日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债
券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
2、提前兑付日: 2017年9月19日
3、提前兑付本金总额:本期债券发行人在分期偿还本金时,投资
者账户中的债券持仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债
券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
4、本次提前兑付部分本金后本金余额: 5.6亿元
5、分期偿还方案:
本期债券将于存续期的后5年(即: 2017年9月19日、 2018年9月19
日、 2019年9月19日、 2020年9月19日和2021年9月19日,遇法定节假日
或休息日顺延至其后的第1个工作日)每年分别偿还本金1.4亿元,到期
利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量
保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债
券面值为依据进行计算。
6、债券面值计算方式:
本次分期偿还1.4亿元本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100元×(1-本次偿还比例)
=100元×(1-20%)
= 80 元
7、开盘参考价调整方式:
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20。
8、债券简称变更:
分期偿还后,本期债券简称变更为“ PR鄂城02”
特此公告。 (以下无正文)
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