公告日期：2018-09-06

2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券

2018年分期偿还本金公告

根据《 2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券募集

说明书》， 2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券（以

下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3年至第

7年，每年分别按照发行总额20% 偿还债券本金。 鄂州市城市建设投资

有限公司（以下简称“发行人”）将于2018年9月19日兑付本期债券发行

总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行现将有关事宜公

告如下：

一、本期债券的基本情况

1、发行人： 鄂州市城市建设投资有限公司

2、债券名称： 2014年第二期鄂州市城市建设投资有限公司公司债

券

3、债券简称及代码： PR鄂城02（124984.SH）

4、发行总额：人民币7亿元

5、债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为7年期， 设置本金

提前偿还条款,在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按照债券发行总

额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金

6、票面利率： 6.68%

7、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2014]663号文件批准公开发行

8、债券形式：实名制记账式企业债券

9、计息期间：本期债券计息期间自2014年9月19日起至2021年9

月18日止

10、付息日： 2015年至2021年每年的9月19日为上1个计息年度的

付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

11、 分期偿还本金兑付日： 本期债券本金兑付日为2017年至2021

年每年的9月19日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1个工作日）

12、信用评级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期

主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级

13、上市日期和地点： 经上海证券交易所同意，本期债券于2014

年12月4日起在上海证券交易所挂牌交易.本期债券简称"PR鄂城02"，

证券代码124984.SH

二、本期债券本年度分期偿还本金情况

1、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债

权登记日为2018年9月18日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债

券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2、提前兑付日： 2018年9月19日

3、提前兑付本金总额：本期债券发行人在分期偿还本金时，投资

者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。

债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

4、本次提前兑付部分本金后本金余额： 4.2亿元

5、分期偿还方案：

本期债券将于存续期的后5年（即： 2017年9月19日、 2018年9月19

日、 2019年9月19日、 2020年9月19日和2021年9月19日，遇法定节假日

或休息日顺延至其后的第1个工作日）每年分别偿还本金1.4亿元，到

期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

6、债券面值计算方式：

本次分期偿还1.4亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

=100元×（1-累计偿还比例）

=100元×（1-40%）

=60元

7、开盘参考价调整方式：

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。 （以下无正文）




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