公告日期:2017-07-03
2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券
2017年分期偿还本金公告
根据《债券募集说明书》,2014年江苏南通二建集团有限公司公司债
券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,在债券存续期内的
3、4、5、6、7年末按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿
还债券本金,即在2017年7月10日、2018年7月10日、2019年7月10日、
2020年7月10日、2021年7月10日分别偿付债券本金1.5亿元、1.5亿元、
1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个
工作日)。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
一、本期债券的基本情况
1、发行人:江苏南通二建集团有限公司。
2、债券名称:2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券。
3、债券简称及代码:简称:14南二建,代码:124866。
4、发行总额:人民币7.5亿元。
5、债券期限及还本付息方式:本期债券为7年期固定利率债券,附本
金提前偿还条款,在债券存续期的第3年末至第7年末分别按照发行总额20%
的比例偿还债券本金。最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一
起支付。
6、票面利率:本期债券采用固定利率方式,票面年利率为8.10%。本
期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
7、债券发行批准机关及文号:国家发展和改革委员会发改财金
[2014]1040号文件批准公开发行。
8、计息期间:自2014年7月10日至2021年7月9日止。
9、付息日:2015年至2021年每年的7月10日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第1个工作日)。
10、兑付日:2017年至2021年每年的7月10日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第1个工作日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2017年7月7日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券采用提前还款方式,在债券存续期内的3、4、5、6、7年末
按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,即在
2017年7月10日、2018年7月10日、2019年7月10日、2020年7月10日、2021
年7月10日分别偿付债券本金1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元、1.5亿元、1.5
亿元(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)。最后5年每年
的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保
持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面
值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100 元×(1-偿还比例)
=100 元×(1-20%)
=80 元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称为“PR南二建”。
特此公告。
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