公告日期：2020-06-11

债券代码： 124843 债券简称： PR 宏河债

2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券

2020 年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

 债权登记日： 2020 年 6 月 22 日

 分期偿还本金日： 2020 年 6 月 23 日

 本次偿还比例： 20%

根据《 2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券募集说

明书》， 2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券（以下简称

“本期债券”）附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度开始

至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%， 山东宏河

控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 6 月 23

日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作

的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称： 2014 年山东宏河矿业集团有限公司公司债券

2、债券简称： PR 宏河债

3、债券代码： 124843

4、发行人： 山东宏河控股集团有限公司

5、发行总额： 人民币 3.6 亿元

6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期固定利率

债券，采用提前偿还本金方式，自债券发行后第 3 年起，分别按

照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、票面利率： 8.5%

8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2014 年 6 月

23 日至 2021 年 6 月 22 日,本期债券付息日为计息期限的每年 6

月 23 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日： 2020 年 6 月 22 日。截至该日收市后，本

期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本

金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2017 年、 2018 年、 2019 年、 2020 年和 2021

年的每年 6 月 23 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易

日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本

金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持

仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息

以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-已偿还比例-本次偿还比例）

= 100 元×（ 1-60%-20%）

= 20 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

三、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代

理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行

债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划

入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登

记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，

后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本

公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将

本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分

公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资

金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公

司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领

取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式

1、发行人： 山东宏河控股集团有限公司

地址： 山东省济宁市邹城市宏泰路 199 号

联系人： 查卫东

联系电话： 0537-6760866

2、 主承销商:东方证券承销保荐有限公司（ 原名：东方花旗

证券有限公司）

地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际北翼 15 层

联系人： 张娜伽

联系电话： 021-23153582

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址： 上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人： 徐瑛

联系电话： 021-68870114

特此公告。

本页无正文，为《 2014 年山东宏河矿业集团有限公司公

司债券 2020 年分期偿还本金……
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