公告日期：2016-04-28

2014年北京市国有资产经营有限责任

公司公司债券

2015 年年度报告摘要

第一节 重要提示、目录和释义

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读

年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

简称 代码 交易场所

14北国资 124817.SH 上海交易所

三、公司主要财务数据

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：元 币种：人民币

2015 年 12 月 31 日

/2015 年

2014 年 12 月 31 日

/2014 年

本年比上

年增减

总资产 109,694,203,491.91 85,859,656,809.81 27.76%

归属于母公司股东的净资产 25,959,836,025.97 24,308,870,683.26 6.79%

营业收入 11,507,830,400.83 8,556,044,013.74 34.50%

属于母公司股东的净利润 1,210,580,482.67 943,541,010.70 28.30%

息税折旧摊销前净利润（EBITDA） 5,276,268,515.80 4,601,041,113.10 14.68%

经营活动产生的现金流量净额 6,419,000,953.57 (14,722,845,951.64) -143.60%

资产负债率 63.93% 58.99% 8.37%

EBITDA 全部债务比（EBITDA/全部债务） 0.14 0.14 0.00%

利息保障倍数[息税前利润/

（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支

出）]

1.97 2.40 -17.92%

四、重大事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前

景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(二) 报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

(三) 公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

(四) 公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、

监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、

未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

(五) 报告期内其他重大事项

报告期内，除《公司债券发行与管理办法》第四十五条规定的“发行人当年累计新

增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”外，本公司未发生其他重

大事项。

2015年，公司及子公司通过银行贷款、发行债券等方式累计新增人民币借款

180.64亿元，美元借款10亿美元，共计人民币244.74亿元。公司2015年全年累计

新增借款（含发行债券）超过2014年末净资产人民币352.12亿元的20%。

（本页无正文，为北京市国有资产经营有限责任公司公司债券2015年年度报告摘

要之盖章页）

北京市国有资产经营有限责任公司

年 月 日
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