公告日期：2014-08-01

2014 年北京市国有资产经营有限责任公司

公司债券上市公告书

证券简称：14北国资

证券代码：124817

上市时间：2014年8月4日

上 市 地：上海证券交易所

上市推荐人：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商

国信证券股份有限公司 瑞银证券有限责任公司

二〇一四年八月

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第一节 绪言

重要提示

北京市国有资产经营有限责任公司 （以下简称 “国资公司” 、 “本公司” 、 “公

司” 、 “发行人”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收

益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）综合评定，本

期债券的信用等级为AAA，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定；债

券上市前，发行人最近一期末的合并口径净资产为278.35亿元（截至2013年12月

31日合并报表中所有者权益合计） ； 债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现

的年均可分配利润为92,525.99万元（2011年、 2012年及2013年合并报表中归属于

母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人近

期财务指标符合相关规定。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

注册名称： 北京市国有资产经营有限责任公司

英文名称： BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO.,LTD

法定代表人：李爱庆

注册资本： 500,000万元

公司类型： 有限责任公司（国有独资）

成立日期： 1992年9月4日

工商注册号：1100001500585

住所： 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层

邮政编码： 100033

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联系人： 罗照国、刘明哲

联系电话： 010-66573379、010-6657 3366（4009）

传真： 010-6657 3398

网址： http://www.bsam.com.cn

经营范围：

货物进出口、技术进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止

的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准

并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规

定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

截至2013年12月31日，本公司经审计的总资产为745.71亿元，净资产为278.35

亿元，资产负债率为62.67%；2013年度，本公司实现营业总收入为106.38亿元，

利润总额为27.99亿元，归属于母公司所有者的净利润8.90亿元。

二、发行人基本情况

（一）发行人的历史沿革

本公司的前身为北京市国有资产经营公司，是经北京市人民政府批准设立的

全民所有制企业，隶属于北京市国有资产管理局（现为北京市人民政府国有资产

监督管理委员会，以下简称“北京市国资委”）主管。

根据北京市财政局及北京市国有资产管理局于1992年7月2日签发的《关于建

立北京市国有资产经营公司的报告》（京财办〔1992〕1084号）以及北京市机构

编制委员会于1992年8月18日签发的《关于成立北京市国有资产经营公司的批复》

（〔1992〕京编字第122号），北京市财政局拨入注册资金500万元成立北京市国

有资产经营公司（本公司前身），并经北京市工商行政管理局核准于1992年9月4

日获发《企业法人营业执照》（注册号：11500585）。

根据北京市国有资产管理局（现为北京市国资委）于1993年5月17日出具的

《资金信用证明》，北京市财政局向北京市国有资产经营公司（本公司前身）拨

入的注册资金增加至2,500万元。北京市国有资产经营公司（本公司前身）于1993

年6月1日完成相应的工商变更登记并换领新的《企业法人营业执照》（注册号：

11500585）。

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根据北京市人民政府于2000年11月24日签发的《关于同意组建北京市国有资

产经营有限责任公司的批复》（京政函〔2000〕161号），北京市人民政府以其

持有的北京市国有资产经营公司和北京市境外融投资管理中心截至2000年6月30

日账目持股总额作为出资资产，以北京市国有资产经营公司（本公司前身）为主

体整体改制设立有限责任公司（国有独资）、并相应变更企业名称、注册资本、

经营范围。其中，企业名称变更为北京市国有资产经营有限……
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