公告日期：2015-04-30

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天瑞集团股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

一、 发行人概况

公司名称：天瑞集团股份有限公司

公司住所： 汝州市广成东路南侧

注册资本： 12.5 亿元人民币

公司类型： 股份有限公司（非上市）

法定代表人： 李留法

联系人： 余红丽

联系电话： 0375-6056661

邮政编码： 467500

经营范围： 控股、投资；计算机及软件应用服务；科技服务；机

械设备及矿山设备销售、非金属加工专用设备销售，铁路机车车辆配

件销售；建筑材料批发；企业管理服务；工程管理服务和其他专业服

务；旅游开发经营；铝业经营；资源开发经营。

截至 2014 年 12 月 31 日，发行人总资产为 5,387,250.12 万元，

所有者权益为 2,299,659.00 万元。 2014 年度，发行人实现营业总收

入 1,090,769.30 万元，净利润 91,843.65 万元。

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二、发行人财务摘要

（一） 本公司合并利润表数据摘要

单位：万元

2014 年 2013 年

营业总收入 1,090,769.30 1,052,159.39

营业总成本 1,048,274.29 993,692.27

营业利润 46,429.79 63,329.47

利润总额 113,241.17 155,774.69

净利润 91,843.65 116,527.50

（ 二） 本公司合并资产负债及相关财务数据摘要

单位：万元

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

总资产 5,387,250.12 5,025,423.90

总负债 3,087,591.13 2,814,255.95

所有者权益 2,299,659.00 2,211,167.94

流动比率（ 倍） 0.86 0.82

速动比率（ 倍） 0.44 0.47

资产负债率（ %） 57.31 56.00

净资产收益率（ %） 5.34 7.06

注：

1.流动比率=流动资产/流动负债

2.速动比率=（流动资产-存货） /流动负债

3.资产负债率=负债总额/资产总额

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4.净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司

所有者权益平均余额

三、 已发行债券基本情况及变动情况

（一） 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券

1. 债券名称： 2014 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券

2. 债券简称：“ 14 天瑞集团债 02”（银行间）、“ 14 天瑞 02”（上

交所）

3. 债券代码： 1480375.IB（ 银行间） ,124815.SH（ 上海）

4. 债券发行规模：人民币 10 亿元

5. 债券期限：本期债券期限为 10 年， 在第 5 年末和第 8 年末附

发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6. 债券利率：本期债券采用固定利率方式，存续期内票面年利

率为 8.50%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券存

续期的第 5 年末， 发行人有权选择上调本期债券存续期第 6、第 7、

第 8 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 6、

第 7、第 8 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票

面年利率 8.50%加上上调基点，在债券存续期第 6、第 7、第 8 个计

息年度固定不变；在本期债券存续期的第 8 年末，发行人有权选择上

调本期债券存续期第 9、第 10 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基

点（含本数），存续期第 9、第 10 个计息年度的债券票面年利率为本

期债券存续期第 6、第 7、第 8 个计息年度的票面年利率加上上调基

点，在债券存续期第 9、第 10 个计息年度固定不变。

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7. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本

金自兑付日起不另计利息。

8. 债券信用等级： 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人

主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

9. 债券上市时间： 2014 年 7 月 7 日（银行间） /2014 年 7 月 30

日（上交所）

10. 担保情况： 李留法（持有发行人 52%股份）、李玄煜（持有

发行人 48%股份）及李凤娈（与李留法系夫妻关系）承诺以个人全部

财产承担连带责任保证。

11. 主承销商： 华西证券股份有限公司、国开证券有限……
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