公告日期：2017-04-28

新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营

（集团）有限责任公司公司债券

2016年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

公司在本年度报告摘要批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名

称

2014 年新疆生产建设兵

团农十二师国有资产经

营有限责任公司公司债

券

新疆生产建设兵团第十

二师国有资产经营（集

团）有限责任公司 2016

年公司债券

新疆生产建设兵团第十

二师国有资产经营（集

团）有限责任公司非公开

发行 2016年公司债券（第

一期）

简称

交易所市场简称 “ 14 十二

师”；

银行间市场简称 “ 14 十二

师债”

16 十二师 16 新师 01

代码

交 易 所 市 场 代 码

“ 124797”；

银 行 间 市 场 代 码

“ 1480334”

136364 145060

发行日 2014 年 6 月 3 日 2016 年 4 月 11 日 2016 年 11 月 10 日

到期日 2021 年 6 月 3 日 2023 年 4 月 11 日 2021 年 11 月 10 日

债券余

额 8 亿元 8 亿元 10 亿元

利率 6.68% 4.66% 4.45%

还本付

息方式

本期债券每年付息一次，

到期一次还本，最后一期

利息随本金的兑付一起

支付。

本期债券每年付息一次，

到期一次还本，最后一期

利息随本金的兑付一起

支付。

本期债券每年付息一次，

到期一次还本，最后一期

利息随本金的兑付一起

支付。

交易场

所

银行间债券市场、上海证

券交易所 上海证券交易所 上海证券交易所

付息兑

付情况

2015 年 6 月 3 日、 2016

年 6 月 3 日已按时付息，

尚未到本金兑付日。

2017 年 4 月 11 日已按时

付息，尚未到本金兑付

日。

本期债券尚未到兑息兑

付日。

投资者

适当性

安排

公众投资者 合格投资者 合格投资者

三、 公司主要财务数据

单位： 万元

主要会计数据和财务指标 2016年12月31日

/2016年

2015年12月31日

/2015年

本期比上年

同期增减

总资产 1,690,854.29 1,603,999.08 5.41%

归属于母公司股东的净资产 440,755.06 470,370.49 -6.30%

营业收入 330,616.51 274,168.67 20.59%

归属于母公司股东的净利润 7,070.46 9,591.12 -26.28%

EBITDA 50,774.94 56,904.34 -10.77%

经营活动产生的现金流量净额 23,765.49 35,697.54 -33.43%

投资活动产生的现金流量净额 -77,540.39 -69,984.10 -10.80%

筹资活动产生的现金流量净额 80,131.82 50,067.32 60.05%

期末现金及现金等价物余额 94,486.16 68,129.25 38.69%

流动比率 1.67 1.36 22.79%

速动比率 0.92 0.80 15.00%

资产负债率 62.79% 62.65% 上升 0.14 个百

分点

EBITDA 全部债务比 0.08 0.11 -27.27%

利息保障倍数 2.04 1.97 3.55%

现金利息保障倍数 4.51 3.09 45.95%

EBITDA 利息保障倍数 3.59 2.74 31.02%

贷款偿还率 100 100 -

利息偿付率 100 100 -

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，除两家子公司涉及诉讼事项外，公司不存在重大诉讼、仲裁或重

大行政处罚事项。

两家子公司尚未执行完毕的诉讼案件基本情况如下：

1、新疆昌平矿业有限责任公司

新疆昌平矿业有限责任公司（以下简称“昌平矿业”）拟收购托克逊县艾维

尔沟达吾苏图萨拉石灰矿股权， 已向原股东支付股权款1,800万元，后因认为该

矿实际价值低于预估价值，未支付剩余937.93万元款项。 2015年10月23日，乌鲁

木齐市中级人民法院判决：昌平矿业向该矿原股东支付剩余款项，并支付160万

违约金。 目前，昌平矿业与该矿原股东仍就该事项进行协商过程中。

2、乌鲁木齐市华金泰展小额贷款有限公司

（ ……
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