公告日期：2019-05-23

债券代码： 124797 债券简称： 14 十二师

2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有

限责任公司公司债券2019年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日： 2019 年 5 月 31 日

债券付息日： 2019 年 6 月 3 日

2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司

公司债券（以下简称“本期债券”）将于2019年6月3日开始支付2018

年6月3日至2019年6月2日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，

方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称： 2014年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营

有限责任公司公司债券。

2、债券简称及代码： 简称“ 14十二师”，代码“ 124797” 。

3、发行人： 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）

有限责任公司。

4、 发行总额： 8亿元人民币。

5、 债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2014]1023号文件批准公开发行。

6、债券期限： 本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权。公司于2019年4月12日披露了《 2014

年新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券

票面利率不调整公告》，于4月19日披露了《 2014年新疆生产建设兵团

农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券回售实施公告》，开始

了“ 14十二师” 公司债券回售有关事宜的工作。 “ 14十二师” 公司债

券的回售申报情况详见公司于2019年4月29日披露的《 2014年新疆生

产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司公司债券回售实施

结果公告》。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率： 本期债券票面利率为6.68%。 本期债券票面利率在

前5年固定不变。在债券存续期第5年末， 如果发行人选择调整票面利

率，则投资者未回售部分债券的利率在存续期后2年内固定不变。 根

据公司于2019年4月12日披露的《 2014年新疆生产建设兵团农十二师

国有资产经营有限责任公司公司债券票面利率不调整公告》， “ 14十

二师” 仍为6.68%，保持不变。

9、付息日：每年6月3日付息，如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第１个交易日。

10、债券担保： 本期债券为无担保债券。

11、信用级别： 本期债券发行时，经中诚信证券评估有限公司综

合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为

AA。 2018年6月28日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人

主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，评级展望稳定。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规， 投资者投资本期债券

应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

13、上市时间及地点：本期债券分别于2014年6月11日和2014年7

月8日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

二、 本期债券本年度付息情况

1、本次付息计息期限： 2018年6月3日至2019年6月2日。

2、利率：本期债券为固定利率，本次付息票面利率为6.68%。

3、上海证券交易所上市部分债权登记日： 2019年5月31日。截止

该日下午收市后，本期债券上海证券交易所市场投资者对托管账户所

记载的债券余额享有本年度利息。

4、付息时间：本次付息的付息时间为2019年6月3日。

三、 付息办法

1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分，其利息由中

央国债登记结算有限责任公司或该托管客户的开户代理机构按期划

至一级托管客户指定的银行账户。

2、在中央国债登记结算有限责任公司开立丙类托管账户的机构

持有人，由中央国债登记结算有限责任公司将利息资金划付至其结算

代理人或代理开户的债券承销商指定的银行账户。

3、本期债券已在上海证券交易所上市部分，通过上海证券交易

所购买并持有到债权登记日的本期债券，其利息通过中国证券登记结

算有限公司上海分公司清算系统划入该投资者开户的证券营业部的

资金账户中，再由该证券营业部向该债券投资者付息。

四、 关于本期债券利息所得税的说明

（ 一） 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》、《企业债券管理条例》

以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其

获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。

本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。